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BILAN RESIDENCE OCEANE 2021 Siren 451595193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32042	32042		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9927	9927		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	607825	266694	341131	81959
Installations techniques, matériel et outillage industriels	532600	374892	157708	135629
Autres immobilisations corporelles	632819	362516	270302	231116
Immobilisations en cours	1302925		1302925	810687
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74841		74841	66837
Autres immobilisations financières	283430		283430	283430
TOTAL (I)	3476411	1046073	2430338	1609659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14790		14790	12250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7560		7560	
Clients et comptes rattachés	515152	292823	222329	177782
Autres créances	1728201		1728201	2571677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354		354	578
Charges constatées d’avance	1946		1946	3365
TOTAL (II)	2260447	292823	1967623	2765654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5744418	1338897	4405521	4375313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390352		390352	
Report à nouveau	2110270		1577301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479430		532968	
Subventions d’investissement	16677		35069	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3005530		2544492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65530		60575	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65530		60575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	257370		192910	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170139		804924	
Dettes fiscales et sociales	700768		631929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26142		597	
Autres dettes	148343		118967	
Produits constatés d’avance (2)	31696		20916	
TOTAL (IV)	1334460		1770245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4405521		4375313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1182		1182	1450
Production vendue biens				
Production vendue services	6613162		6613162	6115377
Chiffres d’affaires nets	6614345		6614345	6116827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81807	264037
Autres produits			547	500
Total des produits d’exploitation (I)			6696699	6381365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1269	1702
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234551	219175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2540	-3339
Autres achats et charges externes			2228444	2267942
Impôts, taxes et versements assimilés			264661	269880
Salaires et traitements			2218094	1986684
Charges sociales			822107	617646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137280	108655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48593	94483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9635	
Autres charges			983	2026
Total des charges d’exploitation (II) 			5963080	5564858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			733619	816507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12296	940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12296	940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12296	-940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			721322	815566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18392		19754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18392		19754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18392		19619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90139		97874	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	170146		204343	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6715092		6401120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6235662		5868151	
BENEFICE OU PERTE	479430		532968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41970		
Total Immobilisations corporelles		2126216		949955
Total Immobilisations financières		350267		8004
Total Général		2518453		957959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3076171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				358271
Total Général				3476412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41970			41970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	866824	137281		1004104
AMORTISSEMENTS Total Général	908793	137281		1046074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65531
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60575	9635	4680	65531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	271325	48593	27094	292824
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271325	48593	27094	292824
TOTAL GENERAL	331900	58228	31774	358354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58228	31774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74841		74841	
Autres immobilisations financières	283430		283430	
Clients douteux ou litigieux	308929	308929		
Autres créances clients	206224	206224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	970	970		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62781	62781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1326484	1326484		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544423	544423		
Charges constatées d’avance	1947	1947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2810029	2451758	358271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	257370		257370	
Fournisseurs et comptes rattachés	170140	170140		
Personnel et comptes rattachés	347490	347490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311387	311387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13227	13227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28665	28665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26142	26142		
Groupe et associés	206456	206456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148344	148344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31696	31696		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1540917	1283547	257370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel