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BILAN RESIDENCE OCEANE 2020 Siren 451595193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32042	32042		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9927	9927		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	303892	221933	81959	108205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	462431	326802	135629	142828
Autres immobilisations corporelles	549204	318087	231116	206664
Immobilisations en cours	810687		810687	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66837		66837	58362
Autres immobilisations financières	283430		283430	283430
TOTAL (I)	2518452	908793	1609659	799490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12250		12250	8911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	449107	271324	177782	116068
Autres créances	2571677		2571677	2400204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578		578	323
Charges constatées d’avance	3365		3365	3559
TOTAL (II)	3036979	271324	2765654	2529067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5555431	1180117	4375313	3328558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390352		390352	
Report à nouveau	1577301		1091424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	532968		485877	
Subventions d’investissement	35069		54824	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2544492		2031278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60575		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60575		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	192910		209163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	804924		288766	
Dettes fiscales et sociales	631929		553727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	597			
Autres dettes	118967		141030	
Produits constatés d’avance (2)	20916		34235	
TOTAL (IV)	1770245		1227279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4375313		3328558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1450		1450	1203
Production vendue biens				
Production vendue services	6115377		6115377	6357090
Chiffres d’affaires nets	6116827		6116827	6358294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264037	115966
Autres produits			500	149
Total des produits d’exploitation (I)			6381365	6474410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1702	1738
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219175	240319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3339	-419
Autres achats et charges externes			2267942	2397908
Impôts, taxes et versements assimilés			269880	319362
Salaires et traitements			1986684	1911114
Charges sociales			617646	637797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108655	105570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94483	57408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2026	2318
Total des charges d’exploitation (II) 			5564858	5673118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			816507	801292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			940	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			940	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-940	110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			815566	801402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19754		20702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19754		20702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		25652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19619		-4949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	97874		105733	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204343		204843	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6401120		6495223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5868151		6009346	
BENEFICE OU PERTE	532968		485877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41970		
Total Immobilisations corporelles		1215867		910348
Total Immobilisations financières		341792		8475
Total Général		1599629		918823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41970
Virement postes immobilisations corporelles en cours		810688		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2126216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350267
Total Général				2518453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41970			41970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	758169	108655		866824
AMORTISSEMENTS Total Général	800138	108655		908793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60575
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000		9425	60575
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	251069	94484	74228	271325
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	251069	94484	74228	271325
TOTAL GENERAL	321069	94484	83653	331900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94484	83653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66837		66837	
Autres immobilisations financières	283430		283430	
Clients douteux ou litigieux	276753	276753		
Autres créances clients	172355	172355		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2655	2655		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	703	703		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119105	119105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	842	842		
Groupe et associés	2050665	2050665		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	397708	397708		
Charges constatées d’avance	3365	3365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3374418	3024150	350267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	192910		192910	
Fournisseurs et comptes rattachés	804924	804924		
Personnel et comptes rattachés	336509	336509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	262873	262873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14655	14655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17892	17892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	598	598		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118968	118968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20916	20916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1770246	1577335	192910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel