ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN RESIDENCE OCEANE 2019 Siren 451595193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32042	32042		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9927	9927		1136
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	303892	195687	108205	112119
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425671	282842	142828	140629
Autres immobilisations corporelles	486303	279638	206664	173161
Immobilisations en cours				9825
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58362		58362	50228
Autres immobilisations financières	283430		283430	283430
TOTAL (I)	1599629	800138	799490	770529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8911		8911	8491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367137	251069	116068	304872
Autres créances	2400204		2400204	1759494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	323		323	19057
Charges constatées d’avance	3559		3559	3127
TOTAL (II)	2780136	251069	2529067	2095042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4379765	1051207	3328558	2865572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390352		390352	
Report à nouveau	1091424		574034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485877		517389	
Subventions d’investissement	54824		75526	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2031278		1566103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		70000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	209163		231105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288766		167231	
Dettes fiscales et sociales	553727		569460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1809	
Autres dettes	141030		219262	
Produits constatés d’avance (2)	34235		40599	
TOTAL (IV)	1227279		1229468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3328558		2865572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1203		1203	1356
Production vendue biens				
Production vendue services	6357090		6357090	6056030
Chiffres d’affaires nets	6358294		6358294	6057386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115966	137916
Autres produits			149	75
Total des produits d’exploitation (I)			6474410	6195378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1738	1076
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240319	234148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-419	-8491
Autres achats et charges externes			2397908	2301595
Impôts, taxes et versements assimilés			319362	241779
Salaires et traitements			1911114	1829036
Charges sociales			637797	682446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105570	86642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57408	133753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70000
Autres charges			2318	34325
Total des charges d’exploitation (II) 			5673118	5606314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			801292	589064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110	253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			110	253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			801402	589318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20702		80537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20702		80537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25652		1005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25652		1057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4949		79480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105733		87492	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204843		63917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6495223		6276169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6009346		5758780	
BENEFICE OU PERTE	485877		517389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42919		
Total Immobilisations corporelles		1598043		167409
Total Immobilisations financières		333658		8134
Total Général		1974620		175543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8	949	41969
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			549584	1215867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				341792
Total Général			550534	1599629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41782	1136	949	41969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1162308	104433	508573	758168
AMORTISSEMENTS Total Général	1204090	105570	509523	800138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000			70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	261046	57408	67385	251069
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261046	57408	67385	251069
TOTAL GENERAL	331046	57408	67385	321069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57408	67385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58362		58362	
Autres immobilisations financières	283430		283430	
Clients douteux ou litigieux	264877	264877		
Autres créances clients	102260	102260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	477	477		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26435	26435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1968682	1968682		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	404609	404609		
Charges constatées d’avance	3559	3559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3112694	2770902	341792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	356	356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209163		209163	
Fournisseurs et comptes rattachés	288766	288766		
Personnel et comptes rattachés	292816	292816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241533	241533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280	280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19097	19097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141030	141030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34235	34235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1227279	1018116	209163	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel