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BILAN RESIDENCE OCEANE 2018 Siren 451595193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32992	32992		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9927	8791	1137	3122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	372546	260427	112119	136994
Installations techniques, matériel et outillage industriels	792083	651454	140629	75958
Autres immobilisations corporelles	423589	250427	173162	123300
Immobilisations en cours	9825		9825	9407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50228		50228	42397
Autres immobilisations financières	283430		283430	283430
TOTAL (I)	1974621	1204091	770530	674608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8491		8491	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496337	261047	235290	248668
Autres créances	1759494		1759494	1263933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19058		19058	342
Charges constatées d’avance	3127		3127	780
TOTAL (II)	2286508	261047	2025461	1513722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4261128	1465138	2795991	2188330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390353		390353	
Report à nouveau	574035		4	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	517389		574031	
Subventions d’investissement	75527		39645	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1566104		1012833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		51446	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	70000		51446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8773	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231106		197623	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167231		154738	
Dettes fiscales et sociales	569461		585749	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1810			
Autres dettes	149681		121164	
Produits constatés d’avance (2)	40599		56004	
TOTAL (IV)	1159887		1124051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2795991		2188330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1356		1356	1696
Production vendue biens				
Production vendue services	6056031		6056031	5739030
Chiffres d’affaires nets	6057387		6057387	5740726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137916	372921
Autres produits			76	1013
Total des produits d’exploitation (I)			6195379	6114660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1077	1395
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234149	221764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8491	
Autres achats et charges externes			2301595	2269201
Impôts, taxes et versements assimilés			241780	202010
Salaires et traitements			1829037	1781442
Charges sociales			682446	684109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86643	73379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133754	92716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70000	
Autres charges			34325	12853
Total des charges d’exploitation (II) 			5606314	5338870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			589065	775790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			254	574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254	574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			589318	776364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80537		19138	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21476	
Total des produits exceptionnels (VII)	80537		40614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1005			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1057			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79480		40614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87492		111368	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63918		131579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6276170		6155848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5758781		5581817	
BENEFICE OU PERTE	517389		574031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42919		
Total Immobilisations corporelles		1423309		174734
Total Immobilisations financières		325827		7831
Total Général		1792056		182565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1598043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				333658
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39797	1985		41782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1077651	84657		1162309
AMORTISSEMENTS Total Général	1117448	86643		1204091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51446	70000	51446	70000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	196046	133754	68753	261047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196046	133754	68753	261047
TOTAL GENERAL	247492	203754	120199	331047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203754	120199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50228	50228		
Autres immobilisations financières	283430	283430		
Clients douteux ou litigieux	275404	275404		
Autres créances clients	220933	220933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2029	2029		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31066	31066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1254773	1254773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471627	471627		
Charges constatées d’avance	3127	3127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2592617	2592617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	231106	231106		
Fournisseurs et comptes rattachés	167231	167231		
Personnel et comptes rattachés	299747	299747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245267	245267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1580	1580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22867	22867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1810	1810		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149681	149681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40599	40599		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1159887	1159887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		56	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60		56