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BILAN RESIDENCE OCEANE 2017 Siren 451595193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32992	32992		7763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9927	6805	3122	5108
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	372546	235553	136994	124856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	691706	615748	75958	72266
Autres immobilisations corporelles	349650	226350	123300	115215
Immobilisations en cours	9407		9407	5554
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42397		42397	34859
Autres immobilisations financières	283430		283430	275232
TOTAL (I)	1792056	1117448	674608	640853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444714	196046	248668	233139
Autres créances	1263933		1263933	1365418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342		342	20448
Charges constatées d’avance	780		780	
TOTAL (II)	1709768	196046	1513722	1619005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3501824	1313494	2188330	2259858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390353		290569	
Report à nouveau	4		2	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	574031		558487	
Subventions d’investissement	39645		58784	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1012833		916641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51446		284873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51446		284873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8773			
Emprunts et dettes financières divers (4)	197623		180108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154738		169645	
Dettes fiscales et sociales	585749		548139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121164		94849	
Produits constatés d’avance (2)	56004		65604	
TOTAL (IV)	1124051		1058344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2188330		2259858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1696		1696	1797
Production vendue biens				
Production vendue services	5739030		5739030	5960452
Chiffres d’affaires nets	5740726		5740726	5962249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372921	95003
Autres produits			1013	19831
Total des produits d’exploitation (I)			6114660	6077082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1395	461
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221764	222637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2269201	2076609
Impôts, taxes et versements assimilés			202010	241198
Salaires et traitements			1781442	1757156
Charges sociales			684109	653782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73379	67092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92716	190001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				165010
Autres charges			12853	1047
Total des charges d’exploitation (II) 			5338870	5374993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			775790	702088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			574	1175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574	1179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			574	1175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			776364	703264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19138		95025	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21476			
Total des produits exceptionnels (VII)	40614		95025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-5700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			21476	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40614		79249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111368		94224	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131579		129802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6155848		6173285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5581817		5614799	
BENEFICE OU PERTE	574031		558487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42919		
Total Immobilisations corporelles		1331912		91398
Total Immobilisations financières		310091		15736
Total Général		1684922		107134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1423309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				325827
Total Général				1792055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30049	9748		39797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1014020	63631		1077651
AMORTISSEMENTS Total Général	1044069	73379		1117448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38100
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13346
Total Provisions pour risques et charges	284873		233427	51446
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227962	92716	124632	196046
Autres provisions pour dépréciation	21476		21476	
Total Provisions pour dépréciation	249438	92716	146107	196046
TOTAL GENERAL	534311	92716	379534	247492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92716	358059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42397			
Autres immobilisations financières	283430	283430		
Clients douteux ou litigieux	180454			
Autres créances clients	264260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45569			
Autres impôts, taxes versements assimilés	400			
Divers	5906			
Groupe et associés	769417			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442431			
Charges constatées d’avance	780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2035254	1992856	42397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8773	8773		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	197623	197623		
Fournisseurs et comptes rattachés	154738	154738		
Personnel et comptes rattachés	331145	331145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241721	241721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4623	4623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8260	8260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121164	121164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56004	56004		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1124051	1124051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56		53	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	56		53