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BILAN RESIDENCE DE LA PIERRE MEULIERE 2018 Siren 451584049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1377	1377		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5135	4251	884	2054
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191722	173024	18698	23395
Autres immobilisations corporelles	334319	200017	134302	106226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				100
Prêts	16932		16932	12776
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	549485	378668	170816	144552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	588		588	924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	958		958	3465
Clients et comptes rattachés	44006	7049	36957	28815
Autres créances	1228815		1228815	740332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207051		207051	357787
Charges constatées d’avance	27625		27625	11262
TOTAL (II)	1509044	7049	1501995	1142586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2058529	385718	1672812	1287138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	534549		336752	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383643		197797	
Subventions d’investissement	13367			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937059		540049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35613		103659	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35613		103659	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495		518	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	275		28	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260095		242759	
Dettes fiscales et sociales	285952		255368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153323		144757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	700139		643429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1672812		1287138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	699865		643402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	495		518	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2708115		2708115	2629896
Chiffres d’affaires nets	2708115		2708115	2629896
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130278	51424
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			2838401	2681324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1621	1623
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92492	92063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			336	-602
Autres achats et charges externes			883229	931254
Impôts, taxes et versements assimilés			103215	77802
Salaires et traitements			971473	952113
Charges sociales			267657	287853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25110	31789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7049	623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				103659
Autres charges			10	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2352191	2478179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486210	203145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9924	5669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9924	5670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4575	951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4575	951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5349	4719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			491559	207864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28855			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1215			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9243		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	203			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9446		285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20624		-285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128540		9782	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2878395		2686995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2494752		2489198	
BENEFICE OU PERTE	383643		197797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3242		19450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55203		51161	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1377		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5135		
Total Immobilisations corporelles		512593		47522
Total Immobilisations financières		12876		4156
Total Général		531981		51678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1377
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34074	526041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	16932
Total Général			34174	549485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1377			1377
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3081	1170		4251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	382972	23940	33871	373041
AMORTISSEMENTS Total Général	387429	25110	33871	378668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35613
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103659		68046	35613
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7029	7049	7029	7049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7029	7049	7029	7049
TOTAL GENERAL	110688	7049	75075	42662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7049	75075	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16932		16932	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16318	16318		
Autres créances clients	27688	27688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16144	16144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1189197	1189197		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23474	23474		
Charges constatées d’avance	27625	27625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1317379	1300446	16932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	495	495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260095	260095		
Personnel et comptes rattachés	100726	100726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123973	123973		
Impôts sur les bénéfices	14927	14927		
T.V.A.	5122	5122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41204	41204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153323	153323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699865	699865		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel