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BILAN RESIDENCE DE LA PIERRE MEULIERE 2017 Siren 451584049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1377	1377		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5135	3081	2054	2124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197916	174521	23395	23555
Autres immobilisations corporelles	314677	208450	106226	120761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	12776		12776	8536
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	531981	387429	144552	155077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	924		924	322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3465		3465	3550
Clients et comptes rattachés	35844	7029	28815	32998
Autres créances	740332		740332	448869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357787		357787	312383
Charges constatées d’avance	11262		11262	14353
TOTAL (II)	1149615	7029	1142586	812475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1681596	394458	1287138	967552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	336752			
Report à nouveau			-70190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197797		406941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540049		342252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103659			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103659			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	518		1195	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28		13878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242759		236459	
Dettes fiscales et sociales	255368		239696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144757		134072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643429		625300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1287138		967552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643402		611423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	518		1195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2629896		2629896	2600815
Chiffres d’affaires nets	2629896		2629896	2600815
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51424	79571
Autres produits			5	40
Total des produits d’exploitation (I)			2681324	2680426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1623	3962
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92063	95579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-602	407
Autres achats et charges externes			931254	897364
Impôts, taxes et versements assimilés			77802	87760
Salaires et traitements			952113	921630
Charges sociales			287853	265802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31789	31464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			623	1941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103659	
Autres charges			3	81
Total des charges d’exploitation (II) 			2478179	2305989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203145	374437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5669	823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5670	825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			951	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			951	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4719	825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			207864	375262
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		1154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285		1154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285		31679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9782			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2686995		2714084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2489198		2307143	
BENEFICE OU PERTE	197797		406941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19450		19450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51161		53610	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1377		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7193		1100
Total Immobilisations corporelles		520474		15923
Total Immobilisations financières		8636		4240
Total Général		537680		21264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1377
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3158	5135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23805	512593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12876
Total Général			26963	531981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			3158	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			23805	
AMORTISSEMENTS Total Général			26963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				103659
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		103659		103659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6669	623	263	7029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6669	623	263	7029
TOTAL GENERAL	6669	104282	263	110688
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104282	263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12776			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8301			
Autres créances clients	27543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	235			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1			
T. V. A.	23583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	106951			
Groupe et associés	539720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69844			
Charges constatées d’avance	11262			
TOTAL ETAT DES CREANCES		787439	12776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	518	518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242759	242759		
Personnel et comptes rattachés	84268	84268		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134923	134923		
Impôts sur les bénéfices	266	266		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35910	35910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144757	144757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643402	643402		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31