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BILAN PISCINAS MON DE PRA FRANCE SARL 2016 Siren 451590665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9949	9949		1061
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26015		26015	26015
Constructions	6989	3515	3474	3940
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48165	47798	367	874
Autres immobilisations corporelles	249473	181136	68337	34342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	340591	242398	98194	66231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321963		321963	135196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	146904		146904	135696
Marchandises				47322
Avances et acomptes versés sur commandes	19115		19115	249
Clients et comptes rattachés	81111	5217	75895	31031
Autres créances	128039		128039	140389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536577		536577	619556
Charges constatées d’avance	8431		8431	37693
TOTAL (II)	1242140	5217	1236924	1147132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1582732	247614	1335117	1213363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505172		468255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78854		36917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	628026		549172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80377		72419	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115381		136485	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416122		369576	
Dettes fiscales et sociales	93368		76195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1844		3472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	707092		664191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1335117		1213363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	659228		622724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3325797		3325797	2448920
Production vendue biens				
Production vendue services	409283		409283	301763
Chiffres d’affaires nets	3735080		3735080	2750683
				
Production stockée			11208	-85326
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14589	65661
Autres produits			89	54
Total des produits d’exploitation (I)			3760967	2731071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			547548	534734
Variation de stock (marchandises)			47322	-30202
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1281816	796936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-186766	-32399
Autres achats et charges externes			1089178	782814
Impôts, taxes et versements assimilés			39881	25738
Salaires et traitements			568315	384130
Charges sociales			203281	116641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28890	26141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44962	49550
Total des charges d’exploitation (II) 			3664426	2654083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96540	76988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5100	5519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5100	5519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2612	2982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2612	2982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2488	2537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99028	79525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13665	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9500		13665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4152		49945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2439			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6591		49945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2909		-36280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23084		6328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3775567		2750255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3696713		2713338	
BENEFICE OU PERTE	78854		36917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	146328		146328	
Renvois : Transfert de charges	11663		8199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42000		42000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9949		
Total Immobilisations corporelles		320041		63291
Total Immobilisations financières				
Total Général		329990		63291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52690	330642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			52690	340591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8888	1061		9949
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254870	27829	50251	232449
AMORTISSEMENTS Total Général	263758	28890	50251	242398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8143		2926	5217
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8143		2926	5217
TOTAL GENERAL	8143		2926	5217
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6239			
Autres créances clients	74872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7318			
T. V. A.	29476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91245			
Charges constatées d’avance	8431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217581	217581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80117	32253	47864	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	416122	416122		
Personnel et comptes rattachés	26730	26730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49639	49639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7587	7587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9411	9411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1844	1844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591711	543847	47864	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32029		21103	
Location, charges locatives et de copropriété	13793		10237	
Personnel extérieur à l’entreprise	36765			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94726		90120	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	911864		661353	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1089178		782814	
Taxe professionnelle	9225		5381	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30656		20357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39881		25738	
Montant de la TVA. collectée	454283		324077	
Total TVA. déductible sur biens et services	571534		428162	
Effectif moyen du personnel	15		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		12