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BILAN OISE DREAM 2021 Siren 451590962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2155	2155		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173247	80036	93212	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53619	34908	18711	
Autres immobilisations corporelles	106214	78241	27973	
Immobilisations en cours	24401		24401	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21120		21120	
TOTAL (I)	380757	195340	185417	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12308		12308	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	643408	99573	543835	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26480	1431	25049	
Autres créances	73046		73046	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250354		250354	
Disponibilités	145093		145093	
Charges constatées d’avance	6674		6674	
TOTAL (II)	1157364	101005	1056359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1538121	296344	1241776	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	309608			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1689			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357497			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	369932			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282013			
Dettes fiscales et sociales	52564			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3016			
Produits constatés d’avance (2)	22000			
TOTAL (IV)	884279			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1241776			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432256			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2202524		2202524	
Production vendue biens				
Production vendue services	127409		127409	
Chiffres d’affaires nets	2329933		2329933	
				
Production stockée			-642	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86855	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2427324	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2077380	
Variation de stock (marchandises)			-258176	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243467	
Impôts, taxes et versements assimilés			15340	
Salaires et traitements			159173	
Charges sociales			58543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99573	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	
Total des charges d’exploitation (II) 			2427436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			250	
Total des produits financiers (V)			8900	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2734	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2436225			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2434536			
BENEFICE OU PERTE	1689			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1336			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	240			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2155		
Total Immobilisations corporelles		336535		20947
Total Immobilisations financières		21120		
Total Général		359810		20947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				357482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21120
Total Général				380757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1451	704		2155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165352	27832		193185
AMORTISSEMENTS Total Général	166803	28537		195340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	85520	99573	85520	99573
Sur comptes clients	1431			1431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86951	99573	85520	101005
TOTAL GENERAL	86951	99573	85520	101005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21120		21120	
Clients douteux ou litigieux	1912		1912	
Autres créances clients	24568	24568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3773	3773		
T. V. A.	1938	1938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67086	67086		
Charges constatées d’avance	6674	6674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	127320	104289	23032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	369932	70909	299024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	282013	282013		
Personnel et comptes rattachés	21107	21107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14509	14509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14879	14879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2069	2069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151755	1755		150000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3016	3016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22000	22000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	881279	432256	299024	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel