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BILAN OISE DREAM 2020 Siren 451590962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2155	1451	704	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173247	64826	108422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44163	29049	15114	
Autres immobilisations corporelles	104050	71477	32573	
Immobilisations en cours	15075		15075	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21120		21120	
TOTAL (I)	359810	166803	193007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12950		12950	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	385232	85520	299713	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23748	1431	22316	
Autres créances	40556		40556	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250105		250105	
Disponibilités	284461		284461	
Charges constatées d’avance	4191		4191	
TOTAL (II)	1001244	86951	914293	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1361054	253754	1107300	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298870			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10738			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355808			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416311			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151770			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6076			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120424			
Dettes fiscales et sociales	52112			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4799			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	751492			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1107300			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2314770		2314770	
Production vendue biens				
Production vendue services	145435		145435	
Chiffres d’affaires nets	2460205		2460205	
				
Production stockée			4139	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81138	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			2549002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1776665	
Variation de stock (marchandises)			168384	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233581	
Impôts, taxes et versements assimilés			17914	
Salaires et traitements			181162	
Charges sociales			64133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1283	
Total des charges d’exploitation (II) 			2560434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17779	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			105	
Total des produits financiers (V)			17884	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4200	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4200	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13684	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2251	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7467			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2577352			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2566614			
BENEFICE OU PERTE	10738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	597			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	238			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2155		
Total Immobilisations corporelles		337682		15075
Total Immobilisations financières		21120		
Total Général		360956		15075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16221	336535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21120
Total Général			16221	359810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	732	718		1451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154120	27809	16221	165352
AMORTISSEMENTS Total Général	154852	28527	16221	166803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80542	85520	80542	85520
Sur comptes clients	1431			1431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81973	85520	80542	86951
TOTAL GENERAL	81973	85520	80542	86951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21120		21120	
Clients douteux ou litigieux	1912		1912	
Autres créances clients	21836	21836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	133	133		
Impôts sur les bénéfices	9689	9689		
T. V. A.	3699	3699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26785	26785		
Charges constatées d’avance	4191	4191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89615	66583	23032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416311	46516	369795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120424	120424		
Personnel et comptes rattachés	15163	15163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28527	28527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5021	5021		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3401	3401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151770	1770		150000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4799	4799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745416	225621	369795	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel