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BILAN OISE DREAM 2016 Siren 451590962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2830	2830		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176591	6055	170536	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55373	16390	38984	
Autres immobilisations corporelles	131101	46128	84973	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21120		21120	
TOTAL (I)	387015	71402	315613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1556		1556	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	641361	50464	590897	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111597	1431	110165	
Autres créances	129008		129008	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60322		60322	
Charges constatées d’avance	3597		3597	
TOTAL (II)	947440	51895	895544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1334455	123298	1211157	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	42000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66858			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307982			
Emprunts et dettes financières divers (4)	153045			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52120			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428215			
Dettes fiscales et sociales	77337			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3871			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1022570			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1211157			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2787399		2787399	
Production vendue biens				
Production vendue services	199018		199018	
Chiffres d’affaires nets	2986416		2986416	
				
Production stockée			1556	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36173	
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation (I)			3024275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2481364	
Variation de stock (marchandises)			-136686	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248910	
Impôts, taxes et versements assimilés			11437	
Salaires et traitements			198217	
Charges sociales			72601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50464	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	
Total des charges d’exploitation (II) 			2950433	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6780	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5966	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5966	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74658	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	911			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	871			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3031967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2956438			
BENEFICE OU PERTE	75529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3557			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3805			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	114			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6130		
Total Immobilisations corporelles		203258		282466
Total Immobilisations financières		11425		21000
Total Général		220813		303466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3300	2830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			122659	363065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11305	21120
Total Général			137265	387015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18958			
AMORTISSEMENTS Total Général	18958			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32368	50464	32368	50464
Sur comptes clients	1431			1431
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33800	50464	32368	51895
TOTAL GENERAL	33800	50464	32368	51895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21120			
Clients douteux ou litigieux	1912			
Autres créances clients	109685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8081			
T. V. A.	31112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89815			
Charges constatées d’avance	3597			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265322	242290	23032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307982	94313	176732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428215	428215		
Personnel et comptes rattachés	10106	10106		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14678	14678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46398	46398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6155	6155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153045	3045	150000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3871	3871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	970450	606781	326732	36937
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel