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BILAN MARSOLLIER PHILC 2020 Siren 451586283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4359	4359		
Fonds commercial	238134		238134	16000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10991	1099	9892	10991
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22095	20674	1421	314
Autres immobilisations corporelles	84493	67159	17333	21762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				62012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	489		489	130
Prêts				
Autres immobilisations financières	6348		6348	3836
TOTAL (I)	366911	93292	273619	115046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19319		19319	9794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283467	10949	272517	33808
Autres créances	33227		33227	180584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82026		82026	38727
Charges constatées d’avance	4656		4656	178
TOTAL (II)	422695	10949	411746	263092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789607	104241	685366	378138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172199		157716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19257		14483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202457		183199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34062		11104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117472		116079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10811	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161678		25179	
Dettes fiscales et sociales	106254		25626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6000	
Autres dettes	38118		137	
Produits constatés d’avance (2)	25323			
TOTAL (IV)	482908		194939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685366		378138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	469441		181937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	95		95	
Production vendue services	1282493		1282493	294949
Chiffres d’affaires nets	1282588		1282588	294949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367	1025
Autres produits			95	
Total des produits d’exploitation (I)			1283075	295975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487999	73513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8140	4433
Autres achats et charges externes			376436	84694
Impôts, taxes et versements assimilés			17914	4565
Salaires et traitements			248897	70564
Charges sociales			115528	33234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11823	7283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			775	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	
Total des charges d’exploitation (II) 			1267564	278290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15511	17684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183	489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2723	1029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2723	1029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2540	-540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12970	17144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6709			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	422		25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	422		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6286		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1289967		296464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1270710		281981	
BENEFICE OU PERTE	19257		14483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14669		806	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21938		227384
Total Immobilisations corporelles		71533		65374
Total Immobilisations financières		65978		3441
Total Général		159449		296199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6828	242494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19327	117580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62581	6838
Total Général			88736	366912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11187		6828	4359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96436	11824	19327	88933
AMORTISSEMENTS Total Général	107623	11824	26155	93292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6349	6349		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283467	283467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	834	834		
Impôts sur les bénéfices	1832	1832		
T. V. A.	13658	13658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1253	1253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15641	15641		
Charges constatées d’avance	4656	4656		
TOTAL ETAT DES CREANCES	327699	327699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	235	235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33828	20360	13468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161678	161678		
Personnel et comptes rattachés	24269	24269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31420	31420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38735	38735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11830	11830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117473	117473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38118	38118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25323	25323		
TOTAL – ETAT DES DETTES	482909	469441	13468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14