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BILAN MARSOLLIER PHILC 2019 Siren 451586283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5938	5938		
Fonds commercial	16000		16000	16000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				-19332
Constructions	10991		10991	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5545	5231	314	700
Autres immobilisations corporelles	54996	33233	21762	47991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	62012		62012	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130		130	410
Prêts				
Autres immobilisations financières	3836		3836	1605
TOTAL (I)	159449	44403	115046	47375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9794		9794	14227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33808		33808	66537
Autres créances	180584		180584	8320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38727		38727	133942
Charges constatées d’avance	178		178	1764
TOTAL (II)	263092		263092	224792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422541	44403	378138	272168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157716		128419	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14483		29296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183199		168716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11104		17400	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10811		12092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25179		37785	
Dettes fiscales et sociales	25626		32541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000			
Autres dettes	137		3632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194939		103451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378138		272168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	116079			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	294949		294949	534121
Chiffres d’affaires nets	294949		294949	534121
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1025	5180
Autres produits				629
Total des produits d’exploitation (I)			295975	539930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73513	175432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4433	-2763
Autres achats et charges externes			84694	113771
Impôts, taxes et versements assimilés			4565	5090
Salaires et traitements			70564	151166
Charges sociales			33234	53608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7283	11184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				405
Total des charges d’exploitation (II) 			278290	507895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17684	32035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489	831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1029	232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1029	232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-540	598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17144	32633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		74	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25		1675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2636		5013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	296464		542511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281981		513215	
BENEFICE OU PERTE	14483		29296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	806			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3836	3836		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33809	33809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7234	7234		
Impôts sur les bénéfices	2150	2150		
T. V. A.	8661	8661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	160000	160000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2539	2539		
Charges constatées d’avance	178	178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218407	218407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10907	8717	2190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25179	25179		
Personnel et comptes rattachés	6237	6237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10157	10157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5868	5868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3364	3364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés	116080	116080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137	137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	184127	181937	2190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel