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BILAN MALTEP 2016 Siren 451545651
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9820 4302 5517 8
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 167576 133438 34137 42406
Autres immobilisations corporelles 154612 91221 63391 47437
Immobilisations en cours 2366 2366
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8699 8699 8699
TOTAL (I) 343075 228962 114113 98543
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 227655 227655 235062
En cours de production de biens 26419 26419 26355
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 248699 248699 272887
Marchandises 582778 5136 577642 557775
Avances et acomptes versés sur commandes 9608 9608 12103
Clients et comptes rattachés 1321134 26303 1294831 1397821
Autres créances 619739 619739 156188
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 113650 113650
Disponibilités 1306857 1306857 401951
Charges constatées d’avance 88775 88775 4085
TOTAL (II) 4545316 145089 4400227 3064229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4888391 374051 4514340 3162773
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 330000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1183404
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1535534 1207010
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 743918 1138523
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3822857 2675534
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 45112
Provisions pour charges
TOTAL (III) 45112
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1265 1058
Emprunts et dettes financières divers (4) 717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1257 294
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 334369 285755
Dettes fiscales et sociales 254957 165028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13176
Autres dettes 41344 34384
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 646370 487239
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4514340 3162773
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3663483 3663483 3876262
Production vendue biens 2810205 2810205 2859219
Production vendue services 68164 68164 46688
Chiffres d’affaires nets 6541852 6541852 6782169
Production stockée -24124 75685
Production immobilisée 12715
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 47379 8385
Autres produits 73 643
Total des produits d’exploitation (I) 6577897 6866883
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1942778 2321040
Variation de stock (marchandises) -25003 -58659
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1570121 1906288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7407 -78137
Autres achats et charges externes 1034273 623878
Impôts, taxes et versements assimilés 34933 31959
Salaires et traitements 654675 516837
Charges sociales 368159 274511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32950 39689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14276 40195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 29015 590
Total des charges d’exploitation (II) 5663587 5618194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 914309 1248688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 44000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 269879 7359
Reprises sur provisions et transferts de charges 120136 114230
Différences positives de change 926 7628
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 369692
Total des produits financiers (V) 390941 498909
Dotations financières sur amortissements et provisions 1112
Intérêts et charges assimilées 122552 2987
Différences négatives de change 5 1125
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 92135
Total des charges financières (VI) 123670 96248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 267271 402661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1181581 1651350
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 31727 3185
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18217
Reprises sur provisions et transferts de charges 100700
Total des produits exceptionnels (VII) 49944 103886
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 80163 60232
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12621
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 44000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 136784 60232
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -86840 43653
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 350823 556480
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7018784 7469679
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6274866 6331155
BENEFICE OU PERTE 743918 1138523
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3770 6050
Total Immobilisations corporelles 311376 54373
Total Immobilisations financières 8699 717
Total Général 323846 61140
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9820
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41194 324555
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 717 8699
Total Général 41911 343075
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3770 532 4302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 221532 32418 29290 224660
AMORTISSEMENTS Total Général 225302 32950 29290 228962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 44000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 1112
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 45112 45112
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 5136 5136
Sur comptes clients 58399 9140 41236 26303
Autres provisions pour dépréciation 113650 113650
Total Provisions pour dépréciation 172049 14276 41236 145089
TOTAL GENERAL 172049 59388 41236 190201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14276 41236
- Financières 1112
- Exceptionnelles 44000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8699
Clients douteux ou litigieux 26509
Autres créances clients 1294624
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 15
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 284022
T. V. A. 11050
Autres impôts, taxes versements assimilés 2310
Divers
Groupe et associés 298089
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24252
Charges constatées d’avance 88775
TOTAL ETAT DES CREANCES 2038348 2003140 35208
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1265 1265
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 334369 334369
Personnel et comptes rattachés 130920 130920
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 107399 107399
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5550 5550
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11087 11087
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13176 13176
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41344 41344
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 645113 645113
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel