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BILAN ISA DEVELOPPEMENT 2020 Siren 451573737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93441	43044	50397	58396
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	27977	26456	1521	7117
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118496	110806	7690	18115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11084110	120601	10963509	7042511
Créances rattachées à des participations	4248127		4248127	23493
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	12969		12969	12969
TOTAL (I)	15685194	300907	15384288	7262676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	519334		519334	774173
Autres créances	5624616	1117930	4506687	331762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556369		556369	8484095
Charges constatées d’avance	26204		26204	9057
TOTAL (II)	6726524	1117930	5608594	9599087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22411718	1418836	20992882	16861762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	421496		333366	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44756		88131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598252		553496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10313237		5136483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4660835		10433634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110242		258444	
Dettes fiscales et sociales	95119		138614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4230000			
Autres dettes	985197		341092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20394629		16308266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20992882		16861762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12378442		11816352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134435		28289	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	867366		867366	1853255
Chiffres d’affaires nets	867366		867366	1853255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23066	18612
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			890456	1871867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			814734	1229250
Impôts, taxes et versements assimilés			93070	37056
Salaires et traitements				316437
Charges sociales				131876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24020	31860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	4
Total des charges d’exploitation (II) 			931831	1746483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41376	125384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				56
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52732	28852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52732	28852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52732	-28796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94107	96588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	449000		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	449000		17500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310002		25562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310137		25957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138863		-8457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339456		1889423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1294700		1801292	
BENEFICE OU PERTE	44756		88131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	610		12905	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23066		17789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243360		
Total Immobilisations corporelles		123205		
Total Immobilisations financières		7199648		8455634
Total Général		7566214		8455634
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21943	221418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4709	118496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310002	15345281
Total Général			336653	15685194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77847	13595	21943	69500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105090	10425	4709	110806
AMORTISSEMENTS Total Général	182937	24020	26652	180306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				120601
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1117930			1117930
Total Provisions pour dépréciation	1238531			1238531
TOTAL GENERAL	1238531			1238531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4248127	4248127		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12969	12969		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519334	519334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12659	12659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1376	1376		
Groupe et associés	4413320	4413320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1197262	1197262		
Charges constatées d’avance	26204	26204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10431250	10431250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140920	140920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10171503	2155317	7183217	832970
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110242	110242		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2133	2133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92986	92986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4230000	4230000		
Groupe et associés	4660835	4660835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	985197	985197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20393816	12377629	7183217	832970
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	430781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel