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BILAN ISA DEVELOPPEMENT 2016 Siren 451573737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44350	43201	1149	
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles	27977	4072	23905	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	190060	125378	64683	88460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1470467		1470467	870446
Créances rattachées à des participations	1321002		1321002	1279487
Autres titres immobilisés	23867		23867	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	11217		11217	11190
TOTAL (I)	3188941	172651	3016290	2249659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267987		267987	604459
Autres créances	155666		155666	208381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				23496
Disponibilités	20301		20301	26566
Charges constatées d’avance	14403		14403	14098
TOTAL (II)	458357		458357	877000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3647298	172651	3474647	3126659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	185501		160856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7142		24645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324643		317501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607777		347036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1895026		1707540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260715		295325	
Dettes fiscales et sociales	182936		206621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203000		252635	
Produits constatés d’avance (2)	550			
TOTAL (IV)	3150004		2809158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3474647		3126659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2868581		2793361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	237546		323167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1238275		1238275	1288043
Chiffres d’affaires nets	1238275		1238275	1288043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26913	24977
Autres produits			14	6
Total des produits d’exploitation (I)			1265202	1313026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			778413	724029
Impôts, taxes et versements assimilés			20576	18349
Salaires et traitements			276975	246915
Charges sociales			158297	138584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26286	23679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1260547	1151557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4655	161470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			37	
Total des produits financiers (V)			9178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20202	18002
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20202	18002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11024	-18002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6370	143467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21517		10402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21517		19630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2714		137866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5291		588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8005		138453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13512		-118823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1295896		1332657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1288754		1308012	
BENEFICE OU PERTE	7142		24645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12944		1544	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17050		24977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43024		129303
Total Immobilisations corporelles		207011		3550
Total Immobilisations financières		2005041		821512
Total Général		2255076		954365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20500	190060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2826553
Total Général			20500	3188941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43024	4249		47273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118551	22037	15210	125378
AMORTISSEMENTS Total Général	161575	26286	15210	172651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1321002	1321002		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11217	11217		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267987			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17985			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137681			
Charges constatées d’avance	14403			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1770275	1770275	281423	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239323	239323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368454	87031	281423	
Emprunts et dettes financières divers	1466961	1466961		
Fournisseurs et comptes rattachés	260715	260715		
Personnel et comptes rattachés	33808	33808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84927	84927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53007	53007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11195	11195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	428065	428065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203000	203000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550	550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3150004	2868581	281423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	403000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel