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BILAN HOTEL KEPPLER 2020 Siren 451556393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27059	27059		1645
Fonds commercial	5972		5972	5972
Autres immobilisations incorporelles	296008		296008	296008
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2856106		2856106	855000
Constructions	11838217	3373546	8464672	5784459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60236	44778	15458	21877
Autres immobilisations corporelles	758525	742626	15898	31345
Immobilisations en cours	1219411		1219411	264290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1101791		1101791	1101791
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7329		7329	7329
TOTAL (I)	18170653	4188009	13982644	8369716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4490		4490	4988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3586		3586	5080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633		633	31261
Autres créances	291200		291200	179965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138768		138768	774660
Charges constatées d’avance	7871		7871	53584
TOTAL (II)	446548		446548	1049539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18617201	4188009	14429192	9419254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5384		5384	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1908616		1908616	
Report à nouveau	461939		965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-652553		460974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	165622		177601	
TOTAL (I)	1939008		2603540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6360916		966627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5500455		5468181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37254		30786	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421405		135942	
Dettes fiscales et sociales	170154		204490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			9687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12490184		6815714	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14429192		9419254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5500455			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	522762		522762	3029319
Chiffres d’affaires nets	522762		522762	3029319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1878	7099
Autres produits			40	7
Total des produits d’exploitation (I)			524681	3036425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1494	484
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23350	148869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			498	4138
Autres achats et charges externes			428509	963021
Impôts, taxes et versements assimilés			40200	67153
Salaires et traitements			236144	608013
Charges sociales			27434	157124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347057	268950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3546	49216
Total des charges d’exploitation (II) 			1108233	2266970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-583553	769455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55686	66297
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29	119
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55714	66416
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137613	79317
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137613	79317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81898	-12901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-665451	756554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	982		1413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11979		14114	
Total des produits exceptionnels (VII)	12961		15527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63		142682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63		142682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12898		-127155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			168425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593356		3118368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245909		2657394	
BENEFICE OU PERTE	-652553		460974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329039		329039
Total Immobilisations corporelles		10772509	11227041	16732494
Total Immobilisations financières		1109120		1109120
Total Général		12210668	11227041	18170653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25414	1645		27059
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3815538	345742	330	4160950
AMORTISSEMENTS Total Général	3840952	347387	330	4188009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				165622
Total Provisions réglementées	177601		11979	165622
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	177601		11979	165622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11979	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7329	7329		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	633	633		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14373	14373		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148151	148151		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	120850	120850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7827	7827		
Charges constatées d’avance	7871	7871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	307033	307033		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7890	7890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6353026	1011101	1751857	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421405	421405		
Personnel et comptes rattachés	85191	85191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49313	49313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1290	1290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34361	34361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5500455	5500455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12452930	7111006	1751857	3590068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5432806			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel