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BILAN HOTEL KEPPLER 2016 Siren 451556393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27059	25414	1645	
Fonds commercial	5972		5972	
Autres immobilisations incorporelles	296008		296008	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	855000		855000	
Constructions	8836558	2291634	6544924	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25664	21812	3852	
Autres immobilisations corporelles	786522	738369	48153	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1101791		1101791	3583346
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7409		7409	
TOTAL (I)	11941983	3077229	8864754	3583346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4970		4970	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6702		6702	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50461		50461	
Autres créances	235835		235835	432960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	262364		262364	11668
Charges constatées d’avance	52523		52523	
TOTAL (II)	612855		612855	444628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12554838	3077229	9477608	4027974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36000			
Report à nouveau	476		-101024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436816		137500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	219943			
TOTAL (I)	748234		91476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20546			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20546			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3025638		131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5194937		3915878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21998			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199635		10447	
Dettes fiscales et sociales	265378		7730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1242		2311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8708828		3936498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9477608		4027974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1427826		3936498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3279		131	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2854236		2854236	12000
Chiffres d’affaires nets	2854236		2854236	12000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36858	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2891101	12000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1531	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127915	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-243	
Autres achats et charges externes			856844	25602
Impôts, taxes et versements assimilés			139074	673
Salaires et traitements			619883	56740
Charges sociales			162339	20461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275282	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20546	
Autres charges			2016	
Total des charges d’exploitation (II) 			2202124	103476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			688978	-91476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			66050	307645
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			66050	307645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143434	81558
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143434	81558
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77384	226087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611594	134610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3337			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17450		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132		4611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17319		2889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192097			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2974602		327145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2537786		189645	
BENEFICE OU PERTE	436816		137500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3583346		
Total Général		3583346		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				323067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10503744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1109200
Total Général				11941983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25414			25414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2776533	275282		3051815
AMORTISSEMENTS Total Général	2801947	275282		3077229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				219943
Total Provisions réglementées	234057		14114	219943
Provisions pour litiges				20546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28366	20546	28366	20546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	262423	20546	42480	240489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20546	28366	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			14114	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7409			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	52523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	346228	338819	7409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3279	3279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3022359	958292	1525447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199635	199635		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5196179	1242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8686830	1427826	1525447	5733557
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3958620			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	938709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel