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BILAN HOPITAL PRIVE DE MARNE LA VALLEE 2021 Siren 451521744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	487481	421243	66238	53556
Fonds commercial	2475000		2475000	2475000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				923803
Constructions	2199114	1494538	704576	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3984855	3272810	712045	708779
Autres immobilisations corporelles	836273	565515	270758	151434
Immobilisations en cours	326329		326329	170615
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4177010	3958464	218546	218546
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18481		18481	18481
Prêts	431081		431081	397921
Autres immobilisations financières	21419		21419	20219
TOTAL (I)	14957044	9712571	5244473	5138354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	434764		434764	544783
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1848529	317463	1531066	1384805
Autres créances	8621214		8621214	5180005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1364662		1364662	908380
Charges constatées d’avance	1036778		1036778	821498
TOTAL (II)	13305947	317463	12988484	8839471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28262991	10030034	18232957	13977825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	939970		939970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4094178		4094178	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93997		93997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374529		374529	
Report à nouveau	-702585		-971172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1294653		268587	
Subventions d’investissement	14217		25309	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6108960		4825399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188091		77769	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188091		77769	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	616861		616861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34184		68928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3152327		2101975	
Dettes fiscales et sociales	2410605		2559911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80222		31753	
Autres dettes	5458480		3538769	
Produits constatés d’avance (2)	183227		156460	
TOTAL (IV)	11935906		9074657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18232957		13977825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25080257		25080257	22131746
Chiffres d’affaires nets	25080257		25080257	22131746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1321068	1851486
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263505	409139
Autres produits			82764	83209
Total des produits d’exploitation (I)			26747594	24475580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1783	1239
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3760443	3285587
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110020	-126858
Autres achats et charges externes			8418089	8520214
Impôts, taxes et versements assimilés			1222393	1267029
Salaires et traitements			7929078	7672587
Charges sociales			3114570	2789671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683929	649924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229328	184635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			155322	15269
Autres charges			39361	138816
Total des charges d’exploitation (II) 			25664316	24398114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1083277	77465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			92000	102087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31312	2368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123312	104455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	4487
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	4487
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123308	99969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1206585	177434
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36922		42869	
Reprises sur provisions et transferts de charges			81516	
Total des produits exceptionnels (VII)	36922		124385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8769		88956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8769		94444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28152		29940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59915		-61213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26907828		24704420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25613175		24435833	
BENEFICE OU PERTE	1294653		268587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2908745		53736
Total Immobilisations corporelles		6645426		701145
Total Immobilisations financières		4613632		34360
Total Général		14167803		789241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2962481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7346571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4647992
Total Général				14957044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380189	41053		421243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4690795	642876	808	5332863
AMORTISSEMENTS Total Général	5070984	683929	808	5754106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59235
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				128856
Total Provisions pour risques et charges	77769	155322	45000	188091
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3958464
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	184635	229328	96499	317463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4143099	229328	96499	4275928
TOTAL GENERAL	4220868	384650	141499	4464019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		384650	141499	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	431081	431081		
Autres immobilisations financières	21419	21419		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1848529	1848529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10831	10831		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9312	9312		
Impôts sur les bénéfices	465534	465534		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57161	57161		
Groupe et associés	7602806	7602806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475570	475570		
Charges constatées d’avance	1036778	1036778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11959022	11959022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	616861	616861		
Fournisseurs et comptes rattachés	3152327	3152327		
Personnel et comptes rattachés	1034601	1034601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	893131	893131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26146	26146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456727	456727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	80222	80222		
Groupe et associés	9891	9891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5482773	5482773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	183227	183227		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11935906	11935906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel