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BILAN HOPITAL PRIVE DE MARNE LA VALLEE 2019 Siren 451521744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	425419	343885	81534	13914
Fonds commercial	2475000		2475000	2475000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2199114	1055754	1143360	1361950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3390582	2593141	797441	831765
Autres immobilisations corporelles	545747	428280	117467	149342
Immobilisations en cours	155932		155932	155932
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4177010	3958464	218546	4177010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18481		18481	7017
Prêts	364437		364437	330498
Autres immobilisations financières	20219		20219	20219
TOTAL (I)	13771942	8379525	5392417	9522648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	417925		417925	482791
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				200
Clients et comptes rattachés	1438975	108309	1330666	937522
Autres créances	1894792		1894792	2344951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	677606		677606	657928
Charges constatées d’avance	826181		826181	828029
TOTAL (II)	5255480	108309	5147171	5251422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19027422	8487834	10539588	14774069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	939970		939970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4094178		4094178	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93997		93997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374529		374529	
Report à nouveau	2637171		2841641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3608343		301981	
Subventions d’investissement	43823		62337	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4575325		8708634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144016		608703	
Provisions pour charges	91000			
TOTAL (III)	235016		608703	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			83	
Emprunts et dettes financières divers (4)	616861		616861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27528		10150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2055371		2005968	
Dettes fiscales et sociales	2509816		2349528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14558		53250	
Autres dettes	501987		420892	
Produits constatés d’avance (2)	3125			
TOTAL (IV)	5729247		5456732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10539588		14774069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	616861			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23760278		23760278	24580538
Chiffres d’affaires nets	23760278		23760278	24580538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			191223	138936
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602609	256393
Autres produits			114242	134148
Total des produits d’exploitation (I)			24668352	25110014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3275	2655
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3360465	3836495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64866	-96536
Autres achats et charges externes			8191669	7975077
Impôts, taxes et versements assimilés			1292103	1339441
Salaires et traitements			7731060	7643110
Charges sociales			3134598	3325339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			625278	644062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108309	56670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17500	19000
Autres charges			143558	178737
Total des charges d’exploitation (II) 			24672680	24924049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4328	185965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130233	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4329	5373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134562	5373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			734	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133829	5373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129500	191339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18514		24181	
Reprises sur provisions et transferts de charges	188187			
Total des produits exceptionnels (VII)	206701		32127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229		19200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3947000		269703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4075656		288903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3868955		-256776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-131112		-367419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25009615		25147514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28617957		24845533	
BENEFICE OU PERTE	-3608343		301981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2817863		82556
Total Immobilisations corporelles		5965822		325553
Total Immobilisations financières		4546209		33939
Total Général		13329894		442048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2900419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6291375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4580148
Total Général				13771942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	328949	14936		343885
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3466833	610342		4077175
AMORTISSEMENTS Total Général	3795782	625278		4421060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235016
Total Provisions pour risques et charges	608703	17500	391187	235016
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3058464
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	56670	108309	56670	108309
Autres provisions pour dépréciation	47785		47785	
Total Provisions pour dépréciation	115920	4055309	104455	4066773
TOTAL GENERAL	724623	4072809	495642	4301789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125809	307455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3947000	188187	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	364437	364437		
Autres immobilisations financières	20219	20219		
Clients douteux ou litigieux	4325	4325		
Autres créances clients	1434650	1434650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1098834	1098834		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18105	18105		
Groupe et associés	503098	503098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274754	274754		
Charges constatées d’avance	826181	826181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4544605	4544605		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	616861	616861		
Fournisseurs et comptes rattachés	2055371	2055371		
Personnel et comptes rattachés	1231309	1231309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	925887	925887		
Impôts sur les bénéfices	322181	322181		
T.V.A.	30440	30440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14558	14558		
Groupe et associés	355758	355758		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173757	173757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3125	3125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5729247	5729247		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel