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BILAN HOPITAL PRIVE DE MARNE LA VALLEE 2018 Siren 451521744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342863	328949	13914	10650
Fonds commercial	2475000		2475000	2475000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2196580	834630	1361950	1567602
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3086669	2254904	831766	1031364
Autres immobilisations corporelles	526641	377299	149342	125114
Immobilisations en cours	155932		155932	155932
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4177010		4177010	4178000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18481	11464	7017	7017
Prêts	330498		330498	297948
Autres immobilisations financières	20219		20219	20219
TOTAL (I)	13329894	3807247	9522648	9868846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	482791		482791	386255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Clients et comptes rattachés	994193	56670	937522	934494
Autres créances	2392736	47785	2344951	2885790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657928		657928	428125
Charges constatées d’avance	828029		828029	829672
TOTAL (II)	5355877	104455	5251422	5464336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18685771	3911702	14774069	15333182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	939570		939970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4094178		4094178	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93897		93997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374529		374529	
Report à nouveau	2841641		2768772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301981		678321	
Subventions d’investissement	62337		86518	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8706634		8937286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	608703		338164	
Provisions pour charges			1000	
TOTAL (III)	608703		339164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83			
Emprunts et dettes financières divers (4)	616861		616861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10150		4310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2005968		2376493	
Dettes fiscales et sociales	2348528		2669667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53250		81206	
Autres dettes	420892		253305	
Produits constatés d’avance (2)			54679	
TOTAL (IV)	5456732		6056712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4774069		15335782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24680538		24580538	24217372
Chiffres d’affaires nets	24680538		24580538	24217372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			138936	641121
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256393	367786
Autres produits			134148	186023
Total des produits d’exploitation (I)			25110014	25412303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2656	1441
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3836495	3748471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-96536	-153512
Autres achats et charges externes			7975077	8465821
Impôts, taxes et versements assimilés			1339441	1441911
Salaires et traitements			7643110	7603386
Charges sociales			3325339	3306830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			644062	768493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56670	84833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19000	263184
Autres charges			178737	192419
Total des charges d’exploitation (II) 			24924049	25723276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185965	-310972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5373	2355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5373	3360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5373	961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191339	-310012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7946		11147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24181		2016565	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3305306	
Total des produits exceptionnels (VII)	32127		5333018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19200		400860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4431273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	269703			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288903		4832133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256778		500886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-367419		-388447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25147514		30748681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24845533		30169360	
BENEFICE OU PERTE	301981		579321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2809292		8571
Total Immobilisations corporelles		5708089		257733
Total Immobilisations financières		4514649		32550
Total Général		13032030		298854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2817863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5955822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	4546209
Total Général			990	13329894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	323642	5307		328948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2828078	638755		3466833
AMORTISSEMENTS Total Général	3151720	644062		3795782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				608703
Total Provisions pour risques et charges	339164	268703	15184	608703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11464			11464
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74228	56670	74228	56670
Autres provisions pour dépréciation	62128		14343	47785
Total Provisions pour dépréciation	147820	56670	58571	115920
TOTAL GENERAL	487001	345373	107755	724623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	330496	32650	297646	
Autres immobilisations financières	20219		20218	
Clients douteux ou litigieux	68896	68866		
Autres créances clients	835293	935293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6351		6351	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1071142	406894	664246	
T. V. A.	6660	6850		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	230929	230929		
Groupe et associés	650165	660155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	427208	400755		
Charges constatées d’avance	828029	828026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4539221	3346868	1192359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	616861		616861	
Fournisseurs et comptes rattachés	2005968	2005968		
Personnel et comptes rattachés	1022273	1022273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	981626	981626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51450	51450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	294178	294178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	53250	53250		
Groupe et associés	11965	11965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	419078	419078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5430279	4813418	616861	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel