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BILAN HOPITAL PRIVE DE MARNE LA VALLEE 2016 Siren 451521744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	311081	311081		18046
Fonds commercial	2475000		2475000	2475000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	273099		273099	273099
Constructions	8672804	4335320	4337484	4179919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2679249	1545048	1134202	942189
Autres immobilisations corporelles	1301335	1142470	158865	487910
Immobilisations en cours	162421		162421	398018
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3948000		3948000	3948000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18481	11464	7017	7017
Prêts	265893		265893	235162
Autres immobilisations financières	20219		20219	20213
TOTAL (I)	20127582	7345383	12782199	12984579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232743		232743	245271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1283563	60789	1222773	1322377
Autres créances	2085986	80058	2005928	4433363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368949		368949	165227
Charges constatées d’avance	953018		953018	256516
TOTAL (II)	4924258	140847	4783411	6422755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25051840	7486230	17565610	19407334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	939970		939970	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4094178		4094176	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93997		93997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374529		374529	
Report à nouveau	2876804		5999306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525034		42823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2129306		1997746	
TOTAL (I)	11033818		13542549	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	430435		575738	
Provisions pour charges	1000		1000	
TOTAL (III)	431435		576738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	663736		710611	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6601		18890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2420679		1938044	
Dettes fiscales et sociales	2270481		2192801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	414655		63598	
Autres dettes	324204		364104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6100357		5288047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17565610		19407334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6093756		52157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23730532		23730532	11997917
Chiffres d’affaires nets	23730532		23730532	11997917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			143496	66351
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342580	226542
Autres produits			216361	109116
Total des produits d’exploitation (I)			24432968	12399926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2075	1333
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3773664	1752815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12528	8363
Autres achats et charges externes			8229518	4258566
Impôts, taxes et versements assimilés			1442961	729449
Salaires et traitements			7329713	3667434
Charges sociales			3166467	1602645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			838252	419460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81640	134628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76435	48000
Autres charges			116246	56192
Total des charges d’exploitation (II) 			25069501	12678885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-636533	-278959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1794	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23254	20036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25048	20036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25048	20036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-611485	-258923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	975735			
Reprises sur provisions et transferts de charges	487738		170000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1463473		199886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9780		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	516482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131560		61000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	657822		61130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	805651		138757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-330868		-162989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25921489		12619848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25396455		12577026	
BENEFICE OU PERTE	525034		42823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	490853		304139	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2780420		5660
Total Immobilisations corporelles		13244314		775963
Total Immobilisations financières		4221863		30731
Total Général		20246597		812354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2786081
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			931369	13088908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4252594
Total Général			931369	20127582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287374	23708		311081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5733179	814546	414887	6132838
AMORTISSEMENTS Total Général	6020553	838252	414887	6443916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				129306
Total Provisions réglementées	1997746	131560		2129306
Provisions pour litiges				319000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112435
Total Provisions pour risques et charges	576738	76435	221738	431435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1230000		340000	890000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67236	60789	67236	60789
Autres provisions pour dépréciation	83319	20851	24112	80058
Total Provisions pour dépréciation	1392020	81640	431348	1042312
TOTAL GENERAL	3966504	289636	653088	3603053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158076	165346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		131560	487738	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	265893	265893		
Autres immobilisations financières	20219	20219		
Clients douteux ou litigieux	70712			
Autres créances clients	1212850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6653			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	880798			
T. V. A.	2489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202888			
Groupe et associés	652673			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340485			
Charges constatées d’avance	953018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4608679	4608679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	663736	663736		
Fournisseurs et comptes rattachés	2420679	2420679		
Personnel et comptes rattachés	924573	924573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	955077	955077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34648	34648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	356184	356184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	414655	414655		
Groupe et associés	11942	11942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312262	312262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6093756	6093756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel