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BILAN HCM 2016 Siren 451567119
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 454 454
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 19607 7853 11753
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2675 1397 1277
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50 50
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7321 7321
TOTAL (I) 30108 9705 20403
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 49672 49672
En cours de production de biens
En cours de production de services 21085 21085
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1477 1477
Clients et comptes rattachés 107325 6727 100598
Autres créances 371377 371377
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 16366 16366
Charges constatées d’avance 6373 6373
TOTAL (II) 573678 6727 566951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 603786 16432 587354
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 91630
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 25781
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 186305
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 304517
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 941
Emprunts et dettes financières divers (4) 43499
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 81185
Dettes fiscales et sociales 147253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9957
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 282837
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 587354
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 282837
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 941
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 517367 517367
Production vendue biens
Production vendue services 972749 2995 975744
Chiffres d’affaires nets 1490116 2995 1493111
Production stockée -13311
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4665
Autres produits 106
Total des produits d’exploitation (I) 1484572
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 211203
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4820
Autres achats et charges externes 472170
Impôts, taxes et versements assimilés 9582
Salaires et traitements 407185
Charges sociales 119912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4456
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 11
Total des charges d’exploitation (II) 1232668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 251903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13295
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 238607
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30590
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 559
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 31149
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -31149
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21153
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1484572
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1298266
BENEFICE OU PERTE 186305
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4665
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 454
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19607
Total Immobilisations corporelles 2675
Total Immobilisations financières 7371
Total Général 30108
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 454
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19607
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2675
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7371
Total Général 30108
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 454 454
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3932 3921 7853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 862 535 1397
AMORTISSEMENTS Total Général 5248 4456 9705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6727 6727
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6727 6727
TOTAL GENERAL 6727 6727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7321
Clients douteux ou litigieux 8045
Autres créances clients 99279
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 23538
T. V. A. 8934
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 306790
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32114
Charges constatées d’avance 6373
TOTAL ETAT DES CREANCES 492398 485076 7321
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 941 941
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 81185 81185
Personnel et comptes rattachés 49472 49472
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 37733 37733
Impôts sur les bénéfices 21153 21153
T.V.A. 30542 30542
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8351 8351
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 43499 43499
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9957 9957
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 282837 282837
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 71465
Location, charges locatives et de copropriété 159714
Personnel extérieur à l’entreprise 48000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 41676
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 151314
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 472170
Taxe professionnelle 2815
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6767
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9582
Montant de la TVA. collectée 290090
Total TVA. déductible sur biens et services 128280
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 11