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BILAN FOLLIET CARRELAGE 2017 Siren 451534671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5262	1644	3618	
Autres immobilisations corporelles	55439	54838	600	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	75926	56482	19444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	254373	336	254036	
Autres créances	25210		25210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82878		82878	
Charges constatées d’avance	1302		1302	
TOTAL (II)	367762	336	367426	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	443688	56819	386869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	59814			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120381			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102102			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115986			
Dettes fiscales et sociales	41300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	386869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	705425		705425	
Chiffres d’affaires nets	705425		705425	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3300	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			708812	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165955	
Impôts, taxes et versements assimilés			2921	
Salaires et traitements			118985	
Charges sociales			34564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			336	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2198	
Total des charges d’exploitation (II) 			674101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34711	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			676	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			676	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-675	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34036	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6865			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2334			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677246			
BENEFICE OU PERTE	38567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12387			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	542			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		75224		2256
Total Immobilisations financières		225		
Total Général		90449		2256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16779	60701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225
Total Général			16779	75926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70712	2549	16779	56482
AMORTISSEMENTS Total Général	70712	2549	16779	56482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2759	336	2759	336
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2759	336	2759	336
TOTAL GENERAL	2759	336	2759	336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		336	2759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	402			
Autres créances clients	253970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	740			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2805			
T. V. A.	18003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1302			
TOTAL ETAT DES CREANCES	281064	280884	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7100	7100		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115986	115986		
Personnel et comptes rattachés	2299	2299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7891	7891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30045	30045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1065	1065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102102	102102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266488	266488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21918			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66835			
Location, charges locatives et de copropriété	17605			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9196			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165955			
Taxe professionnelle	932			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1989			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2921			
Montant de la TVA. collectée	98304			
Total TVA. déductible sur biens et services	97427			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4