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BILAN FOLLIET CARRELAGE 2016 Siren 451534671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3172	939	2233	
Autres immobilisations corporelles	72052	69774	2279	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	
Prêts				
Autres immobilisations financières	180		180	
TOTAL (I)	90449	70712	19737	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157871	2759	155112	
Autres créances	15092		15092	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59026		59026	
Charges constatées d’avance	1337		1337	
TOTAL (II)	233326	2759	230567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323775	73471	250304	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51888			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81814			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90164			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27585			
Dettes fiscales et sociales	33250			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168490			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	250304			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161390			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	305		305	
Production vendue services	689549		689549	
Chiffres d’affaires nets	689855		689855	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16327	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			706198	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314485	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171350	
Impôts, taxes et versements assimilés			3421	
Salaires et traitements			144974	
Charges sociales			41998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12312	
Total des charges d’exploitation (II) 			696894	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9304	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			978	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			978	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-977	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8327	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	791			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	791			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	706589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698662			
BENEFICE OU PERTE	7926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9878			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7435			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		75401		1248
Total Immobilisations financières		225		
Total Général		90626		1248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1425	75224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				225
Total Général			1425	90449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63784	8354	1425	70712
AMORTISSEMENTS Total Général	63784	8354	1425	70712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11651		8893	2759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11651		8893	2759
TOTAL GENERAL	11651		8893	2759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180			
Clients douteux ou litigieux	3115			
Autres créances clients	154756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	740			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7400			
T. V. A.	2825			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3640			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	487			
Charges constatées d’avance	1337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174480	174300	180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17492	10392	7100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27585	27585		
Personnel et comptes rattachés	3947	3947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8889	8889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19327	19327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1087	1087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90164	90164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168490	161390	7100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14037			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59692			
Location, charges locatives et de copropriété	20215			
Personnel extérieur à l’entreprise	19238			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10961			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61245			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171350			
Taxe professionnelle	874			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2547			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3421			
Montant de la TVA. collectée	109646			
Total TVA. déductible sur biens et services	92948			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5