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BILAN FINELOG-BISEUM 2021 Siren 451595250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	2000		199
Frais de développement ou de recherche et développement	24298	24298		5836
Concessions, brevets et droits similaires	2113	2113		
Fonds commercial	6348		6348	6348
Autres immobilisations incorporelles	31351	30032	1319	6803
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75558	57251	18307	21931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2746		2746	2746
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19800	19800		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2770		2770	2770
TOTAL (I)	166985	135495	31491	46633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	895039	9918	885121	806793
Autres créances	66463		66463	70130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794509		794509	1058332
Charges constatées d’avance	10931		10931	6117
TOTAL (II)	1766942	9918	1757024	1941372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1933928	145413	1788515	1988006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229024		28360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	490		200664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339514		339024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600000		600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62760		75260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98624		113447	
Dettes fiscales et sociales	657509		821461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30109		38814	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1449001		1648981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1788515		1988006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3355587		3355587	3318578
Chiffres d’affaires nets	3355587		3355587	3318578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15045	5832
Autres produits			13	18
Total des produits d’exploitation (I)			3370645	3324428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668986	552150
Impôts, taxes et versements assimilés			39144	45875
Salaires et traitements			1736698	1777160
Charges sociales			905587	854065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22155	31164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	24
Total des charges d’exploitation (II) 			3372578	3264198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1933	60230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				377
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				377
Dotations financières sur amortissements et provisions				19800
Intérêts et charges assimilées			5038	1000
Différences négatives de change			386	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5424	20800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5424	-20423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7357	39807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19112		15630	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19112		15630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16405		4857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16405		4857	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2708		10772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5139		-150085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3389757		3340434	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3389267		3139770	
BENEFICE OU PERTE	490		200664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12033		9722	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26298		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39813		
Total Immobilisations corporelles		71292		7012
Total Immobilisations financières		22570		
Total Général		159973		7012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26298
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22570
Total Général				166985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20263	6035		26298
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26662	5484		32146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46614	10636		57251
AMORTISSEMENTS Total Général	93540	22155		115695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9918			9918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29718			29718
TOTAL GENERAL	29718			29718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2770		2770	
Clients douteux ou litigieux	11902	11902		
Autres créances clients	883137	883137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8449	8449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17615	17615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14620	14620		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25779	25779		
Charges constatées d’avance	10931	10931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	975204	972434	2770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	132510	467490	
Emprunts et dettes financières divers	220	220		
Fournisseurs et comptes rattachés	98624	98624		
Personnel et comptes rattachés	129136	129136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	287047	287047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208993	208993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32333	32333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62540	62540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30109	30109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1449001	981511	467490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32		30