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BILAN FINELOG-BISEUM 2018 Siren 451595250				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2000	1001	999	1399
Frais de développement ou de recherche et développement	24298	2263	22035	
Concessions, brevets et droits similaires	2113	2113		
Fonds commercial	6348		6348	6348
Autres immobilisations incorporelles	25423	4967	20456	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44214	21936	22278	25064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19800		19800	19800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2770		2770	2770
TOTAL (I)	126966	32281	94685	55381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531588	3079	528508	470631
Autres créances	64094		64094	111955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18347		18347	192298
Charges constatées d’avance	17860		17860	8812
TOTAL (II)	631888	3079	628809	783695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	758854	35360	723494	839076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58364		48035	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22873		90328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191236		248364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107189		48786	
Dettes fiscales et sociales	376431		502184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48638		23943	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532258		574913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723494		839076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2365932		2365932	2193061
Chiffres d’affaires nets	2365932		2365932	2193061
				
Production stockée				
Production immobilisée			49721	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23657	2541
Autres produits			1086	402
Total des produits d’exploitation (I)			2440396	2196003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318781	307606
Impôts, taxes et versements assimilés			38270	32642
Salaires et traitements			1390722	1187322
Charges sociales			633450	549514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19068	15534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3079	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15800
Autres charges			151	545
Total des charges d’exploitation (II) 			2403520	2108963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36876	87041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			543	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2978	4067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2978	4067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2434	-4067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34441	82974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18877		35763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18877		35763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30445		28408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30445		28408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11568		7354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2459816		2231766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2436943		2141438	
BENEFICE OU PERTE	22873		90328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2000	24298	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8461	25423	
Total Immobilisations corporelles		35563	8651	
Total Immobilisations financières		22570		
Total Général		68594	58372	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26298		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33884		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44214		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22570		
Total Général		126966		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	601	2663		3264
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2113	4967		7080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10498	11438		21936
AMORTISSEMENTS Total Général	13213	19068		32281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15800		15800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3079		3079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3079		3079
TOTAL GENERAL	15800	3079	15800	3079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3079	15800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2770		2770	
Clients douteux ou litigieux	7390	7390		
Autres créances clients	524198	524198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25573	25573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24722	24722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13799	13799		
Charges constatées d’avance	17860	17860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	616311	613541	2770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27		28