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BILAN FIDUCIAIRE CARDINET AUDIT ET CONSEILS 2021 Siren 451577480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1537	1537		
Fonds commercial	505833		505833	505833
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22954	22158	796	666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21345		21345	20839
TOTAL (I)	551669	23695	527974	527338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	356663	2040	354623	424614
Autres créances	31984		31984	68090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100450		100450	50000
Disponibilités	297836		297836	395062
Charges constatées d’avance	15209		15209	16046
TOTAL (II)	802142	2040	800102	953812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353811	25735	1328076	1481150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21573		18569	
Réserves statutaires ou contractuelles	266498		259423	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61412		60079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749483		738071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93446		150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2823		2660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59559		178915	
Dettes fiscales et sociales	153135		179501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6504		4508	
Produits constatés d’avance (2)	203126		187496	
TOTAL (IV)	518593		703080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1328076		1481150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444904		703080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		508630		
Total Immobilisations corporelles		22205		749
Total Immobilisations financières		20839		506
Total Général		551673		1256
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1260	507370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21345
Total Général			1260	551669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2797		1260	1537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21538	619		22158
AMORTISSEMENTS Total Général	24335	619	1260	23695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60000
Total Provisions pour risques et charges	40000	20000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3178		1138	2040
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3178		1138	2040
TOTAL GENERAL	43178	20000	1138	62040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21345		21345	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356663	356663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10119	10119		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21848	21848		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17	17		
Charges constatées d’avance	15209	15209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425200	403855	21345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93446	19757	73689	
Emprunts et dettes financières divers	2660	2660		
Fournisseurs et comptes rattachés	59559	59559		
Personnel et comptes rattachés	26579	26579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29903	29903		
Impôts sur les bénéfices	4636	4636		
T.V.A.	84687	84687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7331	7331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163	163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6504	6504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	203126	203126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	518593	444904	73689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56553			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13144		19339	
Location, charges locatives et de copropriété	99129		96781	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	514650		446118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72043		72131	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	698966		634369	
Taxe professionnelle	3437		3530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7046		4987	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10483		8517	
Montant de la TVA. collectée	222753		214273	
Total TVA. déductible sur biens et services	123781		106513	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel