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BILAN DOLLIOU STEPHANE 2016 Siren 451500698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	54665	36443	18222	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	347532		347532	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45519	15403	30116	
Autres immobilisations corporelles	22118	6554	15564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	34		34	
Autres titres immobilisés	8		8	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	472876	58400	414476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	225		225	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6887		6887	
Avances et acomptes versés sur commandes	3818		3818	
Clients et comptes rattachés	543		543	
Autres créances	54979		54979	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	84		84	
Disponibilités	22601		22601	
Charges constatées d’avance	3551		3551	
TOTAL (II)	92686		92686	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565562	58400	507162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7455			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291224			
Emprunts et dettes financières divers (4)	114570			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74467			
Dettes fiscales et sociales	19356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499707			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	507162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264495			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178952		178952	
Production vendue biens				
Production vendue services	90734		90734	
Chiffres d’affaires nets	269685		269685	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466	
Autres produits			259	
Total des produits d’exploitation (I)			270410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61544	
Variation de stock (marchandises)			214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43774	
Impôts, taxes et versements assimilés			2748	
Salaires et traitements			76034	
Charges sociales			25091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11870	
Total des charges d’exploitation (II) 			250549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10231	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10231	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10196	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9665	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270445			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	260869			
BENEFICE OU PERTE	9576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	466			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11717			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11555			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54665		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347532		
Total Immobilisations corporelles		67637		
Total Immobilisations financières		3008		34
Total Général		472842		34
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				54665
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3042
Total Général				472876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18222	18222		36443
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10905	11051		21957
AMORTISSEMENTS Total Général	29127	29273		58400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3615			
T. V. A.	1246			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2217			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47900			
Charges constatées d’avance	3551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62106	59072	3034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291224	56013	235211	
Emprunts et dettes financières divers	15988	15988		
Fournisseurs et comptes rattachés	74467	74467		
Personnel et comptes rattachés	4819	4819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11666	11666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1377	1377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1495	1495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98581	98581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90	90		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499707	264495	235211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11122			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6221			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26431			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43774			
Taxe professionnelle	1378			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1370			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2748			
Montant de la TVA. collectée	23874			
Total TVA. déductible sur biens et services	14628			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2