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BILAN CONSTRUCTION-DESIGN ET RENOVATION 2018 Siren 451522890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37449	31616	5833	12165
Autres immobilisations corporelles	64804	37250	27553	20454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15326		15326	15326
TOTAL (I)	117578	68866	48712	47944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38905		38905	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377033		377033	432872
Autres créances	130223		130223	35831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97752		97752	216419
Charges constatées d’avance	67760		67760	24945
TOTAL (II)	711673		711673	710067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	829251	68866	760385	758011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	203834		258168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107160		-54334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206674		313834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241		180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	640		640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266783		310380	
Dettes fiscales et sociales	285633		132563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	415		415	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553712		444177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	760385		758011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553712		444177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1630975		1630975	1645090
Chiffres d’affaires nets	1630975		1630975	1645090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21507	53006
Autres produits			10	151
Total des produits d’exploitation (I)			1652492	1698247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			325213	405050
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29470	25014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38905	
Autres achats et charges externes			797956	692753
Impôts, taxes et versements assimilés			44678	19086
Salaires et traitements			408446	405277
Charges sociales			147630	95407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15170	13105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30678	102055
Total des charges d’exploitation (II) 			1760336	1760113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-107844	-61867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			947	645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			947	645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-947	-645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108791	-62512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4586		12572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4586		12572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2955		4395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2955		4395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1631		8177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1657078		1710819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1764239		1765153	
BENEFICE OU PERTE	-107160		-54334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3760		5615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19139			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		86315		15937
Total Immobilisations financières		15326		
Total Général		101641		15937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15326
Total Général				117578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53696	15170		68866
AMORTISSEMENTS Total Général	53696	15170		68866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2368		2368	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2368		2368	
TOTAL GENERAL	2368		2368	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15326	15326		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	377033	377033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19557	19557		
T. V. A.	109566	109566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	67760	67760		
TOTAL ETAT DES CREANCES	590342	590342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266783	266783		
Personnel et comptes rattachés	80251	80251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78051	78051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108276	108276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19054	19054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	640	640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	415	415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553712	553712		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	461413		402392	
Location, charges locatives et de copropriété	171748		132639	
Personnel extérieur à l’entreprise	53058		40232	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20289		27572	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91447		89918	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	797956		692753	
Taxe professionnelle	12346		726	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32332		18360	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44678		19086	
Montant de la TVA. collectée	203405		196252	
Total TVA. déductible sur biens et services	133838		147907	
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21