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BILAN CLIMAMAX FRANCE 2018 Siren 451557136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3155	2890	265	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12746	10683	2063	
Autres immobilisations corporelles	27695	22316	5379	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	
TOTAL (I)	50896	35889	15007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21346		21346	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112916		112916	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251243		251243	
Autres créances	310624		310624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115268		115268	
Charges constatées d’avance	402		402	
TOTAL (II)	811798		811798	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862694	35889	826805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	122000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	259445			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66867			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12961			
Emprunts et dettes financières divers (4)	984			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214905			
Dettes fiscales et sociales	121038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14905			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	366294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	826805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1012337		1012337	
Chiffres d’affaires nets	1012337		1012337	
				
Production stockée			-65512	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4184	
Autres produits			4829	
Total des produits d’exploitation (I)			955837	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-30358	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340334	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311914	
Impôts, taxes et versements assimilés			6335	
Salaires et traitements			160315	
Charges sociales			72076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4871	
Total des charges d’exploitation (II) 			870055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85783	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2928	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2928	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2928	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82854	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1549			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	762			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	787			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16775			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957387			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890520			
BENEFICE OU PERTE	66867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4184			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3155		
Total Immobilisations corporelles		38146		3555
Total Immobilisations financières		7300		
Total Général		48601		3555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1261	40441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7300
Total Général			1261	50896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2890			2890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29692	4568	1261	32999
AMORTISSEMENTS Total Général	32582	4568	1261	35889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7300		7300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251243	251243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8387	8387		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2729	2729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	299508	299508		
Charges constatées d’avance	402	402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569569	562269	7300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12961	11082	1879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214905	214905		
Personnel et comptes rattachés	2046	2046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40653	40653		
Impôts sur les bénéfices	10332	10332		
T.V.A.	65738	65738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2270	2270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	984	984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14905	14905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364794	362915	1879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4163			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	79586			
Location, charges locatives et de copropriété	42976			
Personnel extérieur à l’entreprise	62469			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14352			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311914			
Taxe professionnelle	4030			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2305			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6335			
Montant de la TVA. collectée	194665			
Total TVA. déductible sur biens et services	113578			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4