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BILAN CLIMAMAX FRANCE 2015 Siren 451557136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3155	2890	265	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10713	8359	2355	
Autres immobilisations corporelles	24856	11621	13235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59800		59800	
TOTAL (I)	98524	22870	75655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21529		21529	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97735		97735	
Avances et acomptes versés sur commandes	31630		31630	
Clients et comptes rattachés	224418	6195	218223	
Autres créances	152285		152285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88577		88577	
Charges constatées d’avance	221		221	
TOTAL (II)	616395	6195	610200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	714919	29065	685855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	122000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124094			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30989			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289280			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95173			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221752			
Dettes fiscales et sociales	77280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	396572			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	685855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330986			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1084501		1084501	
Chiffres d’affaires nets	1084501		1084501	
				
Production stockée			21529	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4121	
Total des produits d’exploitation (I)			1110151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-43702	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480154	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432029	
Impôts, taxes et versements assimilés			4359	
Salaires et traitements			134888	
Charges sociales			55838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2103	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			364	
Total des charges d’exploitation (II) 			1069033	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41118	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8426	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8426	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8426	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32692	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4882			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6585			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1117331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086343			
BENEFICE OU PERTE	30989			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3155		
Total Immobilisations corporelles		22258		13312
Total Immobilisations financières		31466		29500
Total Général		56879		42812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35569
Prêts et immobilisations financières			1166	
Total Immobilisations financières			1166	59800
Total Général			1166	98524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2521	369		2890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17349	2631		19980
AMORTISSEMENTS Total Général	19870	3000		22870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4092	2103		6195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4092	2103		6195
TOTAL GENERAL	4092	2103		6195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2103		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59800			
Clients douteux ou litigieux	7418			
Autres créances clients	217000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	436723	376923	59800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95173	29587	64856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221752	221752		
Personnel et comptes rattachés	3896	3896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25383	25383		
Impôts sur les bénéfices	1466	1466		
T.V.A.	43613	43613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2928	2928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	948	948		
Groupe et associés	1414	1414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	396572	330986	64856	730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205674			
Location, charges locatives et de copropriété	29986			
Personnel extérieur à l’entreprise	95952			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12447			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87970			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	432029			
Taxe professionnelle	1312			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3047			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4359			
Montant de la TVA. collectée	159052			
Total TVA. déductible sur biens et services	171652			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6