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BILAN CLIMALISE SARL 2016 Siren 451575609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3463	3435	28	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10671	7110	3561	282
Autres immobilisations corporelles	40905	37061	3843	6945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	82		82	82
Prêts				
Autres immobilisations financières	4412		4412	3305
TOTAL (I)	59532	47606	11925	10613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27888		27888	50050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	151434		151434	313333
Autres créances	154617		154617	138241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9990		9990	4236
Charges constatées d’avance	1441		1441	5125
TOTAL (II)	345371		345371	510986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404903	47606	357296	521599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3831		3831	
Report à nouveau	77753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-366653		77753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-276819		89834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5359		8938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6304		10962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269470		201450	
Dettes fiscales et sociales	254575		195812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12758		14480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634115		431765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357296		521599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628756		431765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	764105	371433	1135538	1776285
Chiffres d’affaires nets	764105	371433	1135538	1776285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2106	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78314	28551
Autres produits			322	497
Total des produits d’exploitation (I)			1216279	1807334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			567013	728273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22162	1943
Autres achats et charges externes			323494	486916
Impôts, taxes et versements assimilés			26426	12992
Salaires et traitements			475213	300589
Charges sociales			175065	177559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7484	9261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			311	15373
Total des charges d’exploitation (II) 			1597168	1732906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-380889	74428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1484	2369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1484	2369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1475	-2369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-382364	72059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30323		24749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30323		24749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12508		19055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2104			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14611		19055	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15712		5694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246611		1832083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613264		1754331	
BENEFICE OU PERTE	-366653		77753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25574		10235	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3363		100
Total Immobilisations corporelles		43986		9693
Total Immobilisations financières		3387		1107
Total Général		50735		10900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2104	51575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4494
Total Général			2104	59532
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3363	72		3435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34655	7412		42068
AMORTISSEMENTS Total Général	38019	7484		45503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4412	4412		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151434			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19461			
T. V. A.	29625			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88845			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14687			
Charges constatées d’avance	1441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311904	311904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85649	85649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	269470	269470		
Personnel et comptes rattachés	20719	20719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213987	213987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11693	11693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8176	8176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6304	6304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12758	12758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628756	628756		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel