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BILAN CCDD 2020 Siren 451556062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	153000		153000	153000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13824	1663	12160	6996
Autres immobilisations corporelles	3651	1170	2481	821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	170490	2834	167656	160817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2297		2297	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35578		35578	354355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293902		293902	38521
Charges constatées d’avance	44		44	
TOTAL (II)	331822		331822	392877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502311	2834	499478	553694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21488		21488	
Report à nouveau	273474		208179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10736		65296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297426		308162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108106		120320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32613		103094	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25648		14756	
Dettes fiscales et sociales	35685		7361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202052		245532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499478		553694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3323		320	
Dont emprunts participatifs	32613			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	271492		271492	261893
Chiffres d’affaires nets	271492		271492	261893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12302	9567
Autres produits			74	72
Total des produits d’exploitation (I)			320369	271532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96658	93477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2297	1598
Autres achats et charges externes			49485	62858
Impôts, taxes et versements assimilés			8281	17147
Salaires et traitements			134473	135629
Charges sociales			40364	46761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2135	2418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	846
Total des charges d’exploitation (II) 			329106	360734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8737	-89202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3036	1414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3036	1414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3036	-649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11773	-89850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1037		1101	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			350000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1037		351101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			185561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			185637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1037		165464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	321406		623399	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	332142		558103	
BENEFICE OU PERTE	-10736		65296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153000		
Total Immobilisations corporelles		8516		8959
Total Immobilisations financières				15
Total Général		161516		8974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				170490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	698	2135		2834
AMORTISSEMENTS Total Général	698	2135		2834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4281	4281		
Impôts sur les bénéfices	14004	14004		
T. V. A.	4416	4416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2877	2877		
Charges constatées d’avance	44	44		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35622	35622		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3323	3323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104783	16768	68862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25648	25648		
Personnel et comptes rattachés	5710	5710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28674	28674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1301	1301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32613	32613		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202052	114037	68862	19153
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel