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BILAN CAROPTIMUM 2013 Siren 451563944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10771	10771		
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58299	36415	21884	21884
Autres immobilisations corporelles	8656	4000	4656	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14818		14818	15013
TOTAL (I)	147543	51186	96358	91897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66197		66197	66473
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221893	2278	219616	59398
Autres créances	48457		48457	55066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4677		4677	50037
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	341224	2278	338946	230973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488767	53463	435304	322869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5010		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65594		47180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29189		48414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149793		150594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73280		52333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133740		42138	
Dettes fiscales et sociales	32915		37137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15576		15576	
Autres dettes			25092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285511		172275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435304		322869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225860		119942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34576			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27166		27166	5204
Production vendue biens				
Production vendue services	705959		705959	650115
Chiffres d’affaires nets	733125		733125	655319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4323	22996
Autres produits			1694	1960
Total des produits d’exploitation (I)			739142	680275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9613	652
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			283	557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12402	28289
Autres achats et charges externes			548430	455283
Impôts, taxes et versements assimilés			10413	10900
Salaires et traitements			94745	80550
Charges sociales			46124	35094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				11209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			276	610
Total des charges d’exploitation (II) 			697481	623145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41661	57130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7128	3668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7128	3668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7128	-3668
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34533	53463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-198			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5147		5049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	739142		680275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709954		631861	
BENEFICE OU PERTE	29189		48414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4323		22996	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6698		8124	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65771		
Total Immobilisations corporelles		62299		4656
Total Immobilisations financières		15013		
Total Général		143082		4656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65771
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66955
Prêts et immobilisations financières			195	
Total Immobilisations financières			195	14818
Total Général			195	147543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10771			10771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40415			40415
AMORTISSEMENTS Total Général	51186			51186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2278			2278
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2278			2278
TOTAL GENERAL	2278			2278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14818			
Clients douteux ou litigieux	5077			
Autres créances clients	216816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1638			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37711			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	285168	265273	19895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73280	13629	59651	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133740	133740		
Personnel et comptes rattachés	2962	2962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24094	24094		
Impôts sur les bénéfices	5147	5147		
T.V.A.	441	441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15576	15576		
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285511	225860	59651	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127526		93090	
Location, charges locatives et de copropriété	68583		58657	
Personnel extérieur à l’entreprise	400		1730	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30475		19272	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	294			
Autres comptes	321151		282535	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	548430		455283	
Taxe professionnelle	270		3822	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10143		7078	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10413		10900	
Montant de la TVA. collectée	142575		128443	
Total TVA. déductible sur biens et services	86299		82138	
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	6		5