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BILAN CAP CLIM 2020 Siren 451534028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4400	3684	716	990
Autres immobilisations corporelles	131056	60244	70812	75357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	135456	63928	71528	76347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				3640
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16448	6414	10034	2928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13633	1499	12134	19372
Autres créances	12691		12691	4343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	193693		193693	193693
Disponibilités	349393		349393	216281
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	585858	7913	577945	440256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	721314	71841	649473	516603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	311334		283598	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32194		27736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351777		319584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15246		15030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121758		51163	
Dettes fiscales et sociales	97974		76733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33439		21512	
Produits constatés d’avance (2)	29279		32582	
TOTAL (IV)	297696		197019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649473		516603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297696		197019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	480196		480196	345066
Production vendue biens				
Production vendue services	149557		149557	130764
Chiffres d’affaires nets	629754		629754	475830
				
Production stockée			-3640	3640
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3996	1639
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			630110	481108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184964	138005
Variation de stock (marchandises)			-7106	-2928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178023	113093
Impôts, taxes et versements assimilés			2922	4193
Salaires et traitements			152677	118940
Charges sociales			59021	60857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20539	18121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530	368
Total des charges d’exploitation (II) 			593069	450649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37042	30460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			367	621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			367	621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86	98
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	98
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			281	523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37323	30983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	790		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	790		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	589		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5718		4247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631267		482729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599073		454994	
BENEFICE OU PERTE	32194		27736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3466		1271	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44347		54747	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		135914		15721
Total Immobilisations financières				
Total Général		135914		15721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16179	135456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16179	135456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59568	20539	16179	63928
AMORTISSEMENTS Total Général	59568	20539	16179	63928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6414			6414
Sur comptes clients	530	1499	530	1499
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6944	1499	530	7913
TOTAL GENERAL	6944	1499	530	7913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1499	530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1766	1766		
Autres créances clients	11867	11867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11591	11591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	956	956		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143	143		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26324	26324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121758	121758		
Personnel et comptes rattachés	71328	71328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18891	18891		
Impôts sur les bénéfices	2684	2684		
T.V.A.	4800	4800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272	272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15246	15246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33439	33439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29279	29279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	297696	297696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104527			
Location, charges locatives et de copropriété	9912			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15810			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47774			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178023			
Taxe professionnelle	740			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2182			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2922			
Montant de la TVA. collectée	119424			
Total TVA. déductible sur biens et services	66865			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2