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BILAN CAP CLIM 2018 Siren 451534028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3306	3306		
Autres immobilisations corporelles	125639	38140	87499	68264
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	128946	41446	87499	68264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6414	6414		3207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18437	898	17539	58044
Autres créances	9290		9290	11731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203265		203265	203265
Disponibilités	164097		164097	90600
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	401503	7312	394191	366847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	530448	48758	481690	435111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	260744		222796	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22322		37948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291315		268994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23208		18343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28274		30596	
Dettes fiscales et sociales	81107		79567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33754		5590	
Produits constatés d’avance (2)	24031		32022	
TOTAL (IV)	190375		166117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481690		435111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190375		166117	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	305107		305107	316573
Production vendue biens				
Production vendue services	130769		130769	137832
Chiffres d’affaires nets	435876		435876	454405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			666	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			436542	454405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			117665	121528
Variation de stock (marchandises)				8037
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93643	101208
Impôts, taxes et versements assimilés			1268	1376
Salaires et traitements			127250	115990
Charges sociales			61198	48136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10555	9095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3207	4105
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				30
Total des charges d’exploitation (II) 			414787	409505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21755	44900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1505	1406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1505	1406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1505	1405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23260	46305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291		386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	709		-386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1647		7971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	439047		455811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	416726		417863	
BENEFICE OU PERTE	22322		37948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52158		41008	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99155		29790
Total Immobilisations financières				
Total Général		99155		29790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				128946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				128946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30891	10555		41446
AMORTISSEMENTS Total Général	30891	10555		41446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3207	3207		6414
Sur comptes clients	898			898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4105	3207		7312
TOTAL GENERAL	4105	3207		7312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3207		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1078			
Autres créances clients	17360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	616			
Impôts sur les bénéfices	6325			
T. V. A.	932			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1417			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27727	27727		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28274	28274		
Personnel et comptes rattachés	53193	53193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15767	15767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11929	11929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219	219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23208	23208		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33754	33754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24031	24031		
TOTAL – ETAT DES DETTES	190375	190375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49933		64102	
Location, charges locatives et de copropriété	9756		9456	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3043		1905	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30911		25745	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93643		101208	
Taxe professionnelle	838		1033	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	431		343	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1268		1376	
Montant de la TVA. collectée	88676		75260	
Total TVA. déductible sur biens et services	37174		40614	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2