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BILAN AC2M 2016 Siren 451525778
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 600 600
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 36003 33178 2825
Autres immobilisations corporelles 66628 64362 2266
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 40 40
TOTAL (I) 103271 98140 5131
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4118 4118
En cours de production de biens 6456 6456
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 198959 198959
Autres créances 51203 51203
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 240000 240000
Disponibilités 175667 175667
Charges constatées d’avance 16049 16049
TOTAL (II) 692452 692452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 795723 98140 697583
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 355114
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136304
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 499668
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 2800
Provisions pour charges
TOTAL (III) 2800
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 500
Emprunts et dettes financières divers (4) 1000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79977
Dettes fiscales et sociales 110698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2940
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 195115
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 697583
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 195115
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1071838 1071838
Chiffres d’affaires nets 1071838 1071838
Production stockée 5656
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1996
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21355
Autres produits 8
Total des produits d’exploitation (I) 1100853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 132583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 653
Autres achats et charges externes 338380
Impôts, taxes et versements assimilés 15681
Salaires et traitements 226118
Charges sociales 184492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 800
Autres charges 422
Total des charges d’exploitation (II) 905796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 195058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 910
Total des produits financiers (V) 910
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 195968
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 196
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1196
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9036
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 150
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9187
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7991
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 51673
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1102959
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 966655
BENEFICE OU PERTE 136304
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10388
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18437
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600
Total Immobilisations corporelles 100365
Total Immobilisations financières
Total Général 100965
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 742 102631
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 40
Total Général 742 103271
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 600 600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 91467 6666 592 97540
AMORTISSEMENTS Total Général 92067 6666 592 98140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4500 800 2500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 418 418
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 418 418
TOTAL GENERAL 4918 800 2918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 800 2918
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 40 40
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 198959
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 21107
T. V. A. 11382
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18714
Charges constatées d’avance 16049
TOTAL ETAT DES CREANCES 266251 266251
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 500 500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 79977 79977
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73081 73081
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35683 35683
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1934 1934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1000 1000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2940 2940
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 195115 195115
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 24187 1873
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 66815 9710
Location, charges locatives et de copropriété 18663 1917
Personnel extérieur à l’entreprise 143206 1617
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6332 602
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 103364 982
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 338380 38232
Taxe professionnelle 2513 251
Autres impôts, taxes et versements assimilés 13168 562
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 15681 813
Montant de la TVA. collectée 157193 18696
Total TVA. déductible sur biens et services 91049 11152
Effectif moyen du personnel 9 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 9 7