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BILAN VALAMOUR 2022 Siren 451448088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109586	53982	55604	77521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9638023		9638023	9638023
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1381863	1381850	13	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	11229472	1435832	9793639	9815551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195000		195000	15000
Autres créances	591418		591418	612181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1901856		1901856	1601856
Disponibilités	493329		493329	689327
Charges constatées d’avance	4598		4598	2496
TOTAL (II)	3186201		3186201	2920860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14415673	1435832	12979841	12736411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8621341		8181471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1635852		1439869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10301193		9665341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	799942		1338258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1729851		1665658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5499		6448	
Dettes fiscales et sociales	118992		36342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24365		24365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2678648		3071070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12979841		12736411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2423498		2271586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550000		550000	450000
Chiffres d’affaires nets	550000		550000	450000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13152	16235
Autres produits				30
Total des produits d’exploitation (I)			563152	466265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39594	60513
Impôts, taxes et versements assimilés			20961	21366
Salaires et traitements			155341	155200
Charges sociales			86908	86357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21917	21917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7
Total des charges d’exploitation (II) 			324722	345360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238430	120905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1519601	1313926
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4213	2984
Autres intérêts et produits assimilés			5156	5539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1528970	1322449
Dotations financières sur amortissements et provisions			481042	446992
Intérêts et charges assimilées			42611	43146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			523653	490138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1005317	832311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1243748	953216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293		5103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293		305103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3600		92	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			300000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3600		300092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3307		5012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61704			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-457116		-481641	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2092415		2093818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456563		653948	
BENEFICE OU PERTE	1635852		1439869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13152		16235	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		109586		
Total Immobilisations financières		10638839		481047
Total Général		10748425		481047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11119886
Total Général				11229472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32065	21917		53982
AMORTISSEMENTS Total Général	32065	21917		53982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195000	195000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94297	94297		
T. V. A.	3526	3526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	493595	493595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4598	4598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	891016	791016	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	457	457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	799485	544335	255150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5499	5499		
Personnel et comptes rattachés	66304	66304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17335	17335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27500	27500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7853	7853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1729851	1729851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24365	24365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2678648	2423498	255150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	538074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel