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BILAN VALAMOUR 2021 Siren 451448088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109586	32065	77521	99438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9638023		9638023	9648023
Créances rattachées à des participations				290000
Autres titres immobilisés	900816	900808	8	4
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	10748425	932873	9815551	10137465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15000		15000	180000
Autres créances	612181		612181	466855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1601856		1601856	626696
Disponibilités	689327		689327	1420775
Charges constatées d’avance	2496		2496	5143
TOTAL (II)	2920860		2920860	2699469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13669284	932873	12736411	12836933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8181471		7206021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1439869		1975450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9665341		9225471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1338258		1875083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1665658		1535206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6448		9044	
Dettes fiscales et sociales	36342		169534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24365		22595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3071070		3611462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12736411		12836933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1665658			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	450000		450000	450000
Chiffres d’affaires nets	450000		450000	450000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16235	10275
Autres produits			30	33
Total des produits d’exploitation (I)			466265	460308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60513	46343
Impôts, taxes et versements assimilés			21366	22680
Salaires et traitements			155200	156951
Charges sociales			86357	69746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21917	19391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	28
Total des charges d’exploitation (II) 			345360	315139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120905	145170
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1313926	1056793
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2984	10191
Autres intérêts et produits assimilés			5539	2741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1322449	1069725
Dotations financières sur amortissements et provisions			446992	453816
Intérêts et charges assimilées			43146	48837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490138	502653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			832311	567072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			953216	712241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5103		1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		1248022	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	305103		1249222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92		16086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300000		373413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300092		389499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5012		859723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			61704	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-481641		-465190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2093818		2779255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	653948		803805	
BENEFICE OU PERTE	1439869		1975450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		109586		
Total Immobilisations financières		10491843		446996
Total Général		10601429		446996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300000	10638839
Total Général			300000	10748425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				1
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10148	21917		32065
AMORTISSEMENTS Total Général	10148	21917		32065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15000	15000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75506	75506		
T. V. A.	1631	1631		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	535044	535044		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2496	2496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	729677	629677	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700	700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1337558	538074	799485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6448	6448		
Personnel et comptes rattachés	7764	7764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14843	14843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7444	7444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6290	6290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1665658	1665658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24365	24365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3071070	2271586	799485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel