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BILAN VALAMOUR 2017 Siren 451448088
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 68500 1642 66858 52975
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9988081 9988081 9972186
Créances rattachées à des participations 20000 20000 20000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 10076581 1642 10074939 10045161
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 122000 122000
Autres créances 944078 944078 411220
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 246472 246472 299168
Charges constatées d’avance 4030 4030 4031
TOTAL (II) 1316580 1316580 714419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11393161 1642 11391519 10759580
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5969214 5076668
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 988901 992546
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7002115 6113214
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3721757 4265501
Emprunts et dettes financières divers (4) 389403 291442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22580 13754
Dettes fiscales et sociales 142061 75524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 58500
Autres dettes 55103 146
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4389404 4646366
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11391519 10759580
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1212566 925077
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 420000 420000 320000
Chiffres d’affaires nets 420000 420000 320000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8532 9136
Autres produits 48
Total des produits d’exploitation (I) 428532 329183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 47195 33663
Impôts, taxes et versements assimilés 25813 20409
Salaires et traitements 208532 125616
Charges sociales 96175 60053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13764 14366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6 1
Total des charges d’exploitation (II) 391485 254107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37047 75076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1022340 1027108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 4989 2046
Autres intérêts et produits assimilés 285 1627
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1027614 1030781
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 79592 97208
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 79592 97208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 948022 933573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 985069 1008649
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 412 10000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 42000 999
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 42412 10999
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2549 34316
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 40853 999
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 43402 35315
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -990 -24316
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -4822 -8213
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1498558 1370963
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 509657 378417
BENEFICE OU PERTE 988901 992546
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 71828 68500
Total Immobilisations financières 9992186 15895
Total Général 10064013 84395
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 71828 68500
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10008081
Total Général 71828 10076581
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18852 13764 30974 1642
AMORTISSEMENTS Total Général 18852 13764 30974 1642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 20000
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 122000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 194186
T. V. A. 2151
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 701764
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 45977
Charges constatées d’avance 4030
TOTAL ETAT DES CREANCES 1090108 1070108 20000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1733 1733
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3720024 543187 2243492
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22580 22580
Personnel et comptes rattachés 67918 67918
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43191 43191
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 25051 25051
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5901 5901
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 58500 58500
Groupe et associés 389403 389403
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55103 55103
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4389404 1212566 2243492 933346
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 543494
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1