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BILAN TRAVEL 2021 Siren 451473649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	215106		215106	
Constructions	2640904	1367953	1272950	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201539	187654	13885	
Immobilisations en cours	653995		653995	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	3711845	1555607	2156238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28490		28490	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	434416		434416	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30664		30664	
Autres créances	247646		247646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	741216		741216	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4453062	1555607	2897454	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	478886			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566949			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635577			
Emprunts et dettes financières divers (4)	928158			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28399			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488479			
Dettes fiscales et sociales	136890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2217505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2897454			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1476278			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11650			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	764000		764000	
Production vendue biens				
Production vendue services	407018		407018	
Chiffres d’affaires nets	1171018		1171018	
				
Production stockée			28490	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1732	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1201240	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			611773	
Variation de stock (marchandises)			-73416	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253706	
Impôts, taxes et versements assimilés			49172	
Salaires et traitements			44000	
Charges sociales			28230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1072624	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128615	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113822	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27035			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201240			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1114497			
BENEFICE OU PERTE	86742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1732			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22437			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3396439		115106
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		3396739		115106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3711545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				3711845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1396450	159157		1555607
AMORTISSEMENTS Total Général	1396450	159157		1555607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				113000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113000			113000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113000			113000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30664	30664		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	839258			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16126	16126		
T. V. A.	13403	13403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218117	218117		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	278610	278310	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11650	11650		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623927			623927
Emprunts et dettes financières divers	88900			88900
Fournisseurs et comptes rattachés	488479	488479		
Personnel et comptes rattachés	36336	36336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31706	31706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24540	24540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44308	44308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	839258	839258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2189106	1476278		712827
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50141			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126689			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76875			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253706			
Taxe professionnelle	866			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48306			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49172			
Montant de la TVA. collectée	69240			
Total TVA. déductible sur biens et services	39133			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel