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BILAN TRAC MB SARL 2016 Siren 451404099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	437476	235483	201992	234798
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185432	127749	57682	70142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10962	10824	138	575
Autres immobilisations corporelles	30961	20594	10366	12849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305		305	300
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	665137	394652	270485	318666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	411443		411443	621678
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421359		421359	627444
Autres créances	141565		141565	165489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18168		18168	40950
Charges constatées d’avance	10585		10585	13306
TOTAL (II)	1003121		1003121	1468868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1668258	394652	1273606	1787535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	97950		97950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9795		5634	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43965		90498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151710		194083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	727177		831796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1891		13848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303913		632324	
Dettes fiscales et sociales	70601		115482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6311			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1121895		1593451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1273606		1787535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920599		1262291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1504333	1000	1505333	1695839
Production vendue biens				
Production vendue services	173135		173135	170118
Chiffres d’affaires nets	1677469	1000	1678469	1865958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32355	1850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2500
Autres produits			2	1827
Total des produits d’exploitation (I)			1710827	1872137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1188178	1313536
Variation de stock (marchandises)			210235	264423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4074	16259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196244	97936
Impôts, taxes et versements assimilés			379	4187
Salaires et traitements			67015	59622
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48186	50435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2500
Total des charges d’exploitation (II) 			1714316	1808900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3488	63236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78867	100321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			6630	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85502	100328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18555	22857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18555	22857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66947	77471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63458	140707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		6657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		6672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-6657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19448		43552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1796330		1972480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1752364		1881981	
BENEFICE OU PERTE	43965		90498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39378			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437476		
Total Immobilisations corporelles		227356		
Total Immobilisations financières		300		5
Total Général		665132		5
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				227356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305
Total Général				665137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202677	32806		235484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143788	15380		159169
AMORTISSEMENTS Total Général	346466	48186		394652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421360			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24108			
T. V. A.	20667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96791			
Charges constatées d’avance	10585			
TOTAL ETAT DES CREANCES	573510	573510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527178	325881	165891	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303914	303914		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70241	70241		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	361	361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1891	1891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18311	18311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1121896	920599	165891	35405
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel