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BILAN TIVOLI-ROCHELAIS.COM 2017 Siren 451477632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	995	567	428	760
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1712692	836291	876402	590992
Autres immobilisations corporelles	152040	58817	93223	78282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12750		12750	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	12825		12825	12825
TOTAL (I)	1891302	895674	995628	695609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	831		831	2179
Clients et comptes rattachés	74196		74196	53544
Autres créances	20204		20204	14480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121552		121552	117787
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	216783		216783	187989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2108084	895674	1212410	883598
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125708		125708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52128		73479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186086		207437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	714830		522115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140086		5517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31332		23214	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29120		9891	
Dettes fiscales et sociales	98389		81841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9843		32148	
Autres dettes	2725		1435	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1026324		676161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1212410		883598	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473612		252780	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78		64	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1			
Production vendue biens				
Production vendue services			878568	751370
Chiffres d’affaires nets			878568	751370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6577	321
Autres produits			12	620
Total des produits d’exploitation (I)			885157	752312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2285	1934
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329285	258265
Impôts, taxes et versements assimilés			8923	6332
Salaires et traitements			252129	219509
Charges sociales			62293	54520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158330	121316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	512
Total des charges d’exploitation (II) 			813245	662387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71912	89925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3973	194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3973	194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12944	9572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12944	9572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8971	-9378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62941	80547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1111			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		4514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4		-4514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10817		2554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889242		752506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837114		679027	
BENEFICE OU PERTE	52128		73479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4382		4382	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		995		
Total Immobilisations corporelles		1406384		
Total Immobilisations financières		25575		
Total Général		1432953		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1864732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25575
Total Général				1891302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	235	332		567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	737109	157998		895107
AMORTISSEMENTS Total Général	737344	158330		895674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12825			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20204			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	107225	94400	12825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	714752	193371	521381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29120	29120		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98389	98389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9843	9843		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142811	142811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	994993	473612	521381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	349809			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel