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BILAN TETHYS SAS 2021 Siren 451456552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66840	64461	2379	4154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152761		152761	152761
Constructions	1139172	436691	702481	737372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263913	239848	24065	19949
Autres immobilisations corporelles	368387	262501	105886	90471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9831	9830	1	1
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	2001104	1013332	987772	1004908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	410916		410916	366566
En cours de production de biens	750779		750779	343414
En cours de production de services	477625		477625	349824
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	322		322	
Clients et comptes rattachés	1480175		1480175	987756
Autres créances	339189		339189	613414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4281
Disponibilités	930735		930735	1805869
Charges constatées d’avance	79423		79423	24560
TOTAL (II)	4469164		4469164	4495684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6470267	1013332	5456935	5500592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000		85000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1032914		1125975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650175		776939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2618088		2837914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116290		75532	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116290		75532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	901641		939363	
Emprunts et dettes financières divers (4)			588250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	747048		475250	
Dettes fiscales et sociales	256776		265551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			50030	
Produits constatés d’avance (2)	817093		268702	
TOTAL (IV)	2722557		2587146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5456935		5500592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1944140		2587146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2665957	34087	2700044	2766993
Production vendue services	549363	280950	830313	628666
Chiffres d’affaires nets	3215320	315037	3530357	3395659
				
Production stockée			535166	36771
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10822	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74582	219998
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			4150937	3652433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1309275	882447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44350	5638
Autres achats et charges externes			977370	946161
Impôts, taxes et versements assimilés			39807	66600
Salaires et traitements			786067	802985
Charges sociales			277055	274983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70112	71994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116290	75532
Autres charges			9	17
Total des charges d’exploitation (II) 			3531636	3126358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			619300	526075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12112	5553
Différences négatives de change				40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12112	5593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11697	-5593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607604	520482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			49900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-49995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-42571		-306452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4151352		3652633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3501177		2875694	
BENEFICE OU PERTE	650175		776939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6796		13496	
Renvois : Transfert de charges	-950		31328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66840		
Total Immobilisations corporelles		1871257		52976
Total Immobilisations financières		10031		
Total Général		1948127		52976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1924233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10031
Total Général				2001104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62686	1775		64461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870704	68337		939041
AMORTISSEMENTS Total Général	933389	70112		1003501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116290
Total Provisions pour risques et charges	75532	116290	75532	116290
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9830			9830
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9830			9830
TOTAL GENERAL	85362	116290	75532	126120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9831		9831	
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1480175	1480175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120	120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102400	102400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	191431		191431	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45237	45237		
Charges constatées d’avance	79423	79423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1908817	1707355	201462	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	901641	123223	778418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	747048	747048		
Personnel et comptes rattachés	77930	77930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74435	74435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97839	97839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6571	6571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	817093	817093		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2722557	1944140	778418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel