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BILAN TETHYS SAS 2020 Siren 451456552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66840	62686	4154	5930
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152761		152761	152761
Constructions	1139172	401800	737372	773053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247440	227491	19949	34654
Autres immobilisations corporelles	331884	241413	90471	104766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9831	9830	1	1
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1948127	943220	1004908	1071365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	366566		366566	372205
En cours de production de biens	343414		343414	224770
En cours de production de services	349824		349824	431697
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	987756		987756	1775162
Autres créances	613414		613414	27097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4281		4281	4281
Disponibilités	1805869		1805869	1645259
Charges constatées d’avance	24560		24560	4349
TOTAL (II)	4495684		4495684	4484819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6443811	943220	5500592	5556185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000		85000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1125975		2524392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	776939		601582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2837914		4060975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75532		188670	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75532		188670	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	938178		176386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	589434		24080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475250		458219	
Dettes fiscales et sociales	265551		418381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50030		8643	
Produits constatés d’avance (2)	268702		216020	
TOTAL (IV)	2587146		1306540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5500592		5556185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1168362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2626077	140916	2766993	2346300
Production vendue services	441666	187000	628666	1188968
Chiffres d’affaires nets	3067743	327916	3395659	3535268
				
Production stockée			36771	125186
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			219998	181135
Autres produits			5	207
Total des produits d’exploitation (I)			3652433	3841796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			882447	910473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5638	-39563
Autres achats et charges externes			946161	690378
Impôts, taxes et versements assimilés			66600	70249
Salaires et traitements			802985	791873
Charges sociales			274983	293934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71994	80278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				89670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75532	99000
Autres charges			17	28
Total des charges d’exploitation (II) 			3126358	2986321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			526075	855475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5553	5956
Différences négatives de change			40	44
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5593	6000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5593	-2926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520482	852549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges			107678	
Total des produits exceptionnels (VII)	200		147650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49900		144182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295		2979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50195		147162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49995		489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-306452		251456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3652633		3992521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2875694		3390939	
BENEFICE OU PERTE	776939		601582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67149		
Total Immobilisations corporelles		1872334		5830
Total Immobilisations financières		10031		
Total Général		1949514		5830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			309	66840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6907	1871257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10031
Total Général			7216	1948127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61219	1776	309	62686
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	807099	70218	6613	870704
AMORTISSEMENTS Total Général	868318	71994	6922	933389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75532
Total Provisions pour risques et charges	188670	75532	188670	75532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9830			9830
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9830			9830
TOTAL GENERAL	198500	75532	188670	85362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75532	188670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9831		9831	
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	987756	987756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	522177	522177		
T. V. A.	52100	52100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39137	39137		
Charges constatées d’avance	24560	24560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1635761	1625730	10031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	938178	839109	99069	
Emprunts et dettes financières divers	1184	1184		
Fournisseurs et comptes rattachés	475250	475250		
Personnel et comptes rattachés	56692	56692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66169	66169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135433	135433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7258	7258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	588250	588250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50030	50030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	268702	268702		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2587146	2488077	99069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel