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BILAN TETHYS SAS 2019 Siren 451456552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67149	61219	5930	2611
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152761		152761	152761
Constructions	1139172	366119	773053	810027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250667	216012	34654	48169
Autres immobilisations corporelles	329734	224968	104766	122032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9831	9830	1	1
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	1949514	878148	1071365	1135801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	372205		372205	332642
En cours de production de biens	224770		224770	291516
En cours de production de services	431697		431697	239765
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13113		13113	66552
Clients et comptes rattachés	1775162		1775162	993460
Autres créances	13984		13984	11612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4281		4281	4281
Disponibilités	1645259		1645259	2022864
Charges constatées d’avance	4349		4349	9720
TOTAL (II)	4484819		4484819	3972412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6434333	878148	5556185	5108213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	850000		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85000		85000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2524392		1973221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	601582		780671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4060975		3688892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188670		154928	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	188670		154928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176386		213430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24080		50618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4812			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458219		459062	
Dettes fiscales et sociales	418381		333242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8643		7043	
Produits constatés d’avance (2)	216020		200998	
TOTAL (IV)	1306540		1264393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5556185		5108213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1168362		1088165	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2269982	76318	2346300	1872419
Production vendue services	1041355	147613	1188968	1926469
Chiffres d’affaires nets	3311337	223931	3535268	3798888
				
Production stockée			125186	198128
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181135	6531
Autres produits			207	10
Total des produits d’exploitation (I)			3841796	4004556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			910473	1203562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39563	-12308
Autres achats et charges externes			690378	533920
Impôts, taxes et versements assimilés			70249	67527
Salaires et traitements			791873	804995
Charges sociales			293934	323359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80278	84807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89670	47250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99000	
Autres charges			28	61
Total des charges d’exploitation (II) 			2986321	3053173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			855475	951384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3074	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3074	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				9830
Intérêts et charges assimilées			5956	6772
Différences négatives de change			44	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6000	16602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2926	-16601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			852549	934782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39972			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	147650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144182		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2979		1966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			107678	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147162		109704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	489		-109704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251456		44407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3992521		4004557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3390939		3223886	
BENEFICE OU PERTE	601582		780671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87650		12659	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62249		4900
Total Immobilisations corporelles		1875619		13922
Total Immobilisations financières		10031		
Total Général		1947899		18822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17207	1872334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10031
Total Général			17207	1949514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59638	1581		61219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	742630	78697	14228	807099
AMORTISSEMENTS Total Général	802268	80278	14228	868318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				89670
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				99000
Total Provisions pour risques et charges	154928	188670	154928	188670
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9830			9830
Sur stocks et en cours	120235		120235	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130065		120235	9830
TOTAL GENERAL	284994	188670	275163	198500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188670	167485	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			107678	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9831	9831		
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1775162	1775162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1109	1109		
T. V. A.	7120	7120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5755	5755		
Charges constatées d’avance	4349	4349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1803526	1803526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176228	38050	138178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458219	458219		
Personnel et comptes rattachés	71768	71768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77789	77789		
Impôts sur les bénéfices	22368	22368		
T.V.A.	236542	236542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9914	9914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24080	24080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8643	8643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	216020	216020		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1301728	1163550	138178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel