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BILAN TETHYS SAS 2018 Siren 451456552
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 62249 59638 2611 3407
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 152761 152761 152761
Constructions 1139172 329145 810027 847122
Installations techniques, matériel et outillage industriels 255332 207162 48169 65942
Autres immobilisations corporelles 328355 206323 122032 125441
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 9831 9830 1 9831
Autres immobilisations financières 200 200 200
TOTAL (I) 1947899 812098 1135801 1204704
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 332642 332642 320334
En cours de production de biens 411750 120235 291516 132877
En cours de production de services 239765 239765 200276
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 66552 66552 14730
Clients et comptes rattachés 993460 993460 1039116
Autres créances 11612 11612 316975
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4281 4281 4281
Disponibilités 2022864 2022864 1066346
Charges constatées d’avance 9720 9720 14114
TOTAL (II) 4092647 120235 3972412 3109048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6040546 932333 5108213 4313752
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 850000 850000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 85000 85000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1973221 1663347
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 780671 556874
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3688892 3155221
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 154928
Provisions pour charges
TOTAL (III) 154928
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 213430 249432
Emprunts et dettes financières divers (4) 50618 19381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 459062 312032
Dettes fiscales et sociales 333242 383195
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7043 6813
Produits constatés d’avance (2) 200998 187678
TOTAL (IV) 1264393 1158531
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5108213 4313752
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1088165 945284
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1824297 48122 1872419 2209025
Production vendue services 1881159 45310 1926469 1124166
Chiffres d’affaires nets 3705456 93432 3798888 3333191
Production stockée 198128 -8781
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6531 7175
Autres produits 10 2
Total des produits d’exploitation (I) 4004556 3332254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1203562 720955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12308 69807
Autres achats et charges externes 533920 458468
Impôts, taxes et versements assimilés 67527 67592
Salaires et traitements 804995 945770
Charges sociales 323359 383192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 84807 87047
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 47250 120235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 61 28818
Total des charges d’exploitation (II) 3053173 2881884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 951384 450370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1 472
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 472
Dotations financières sur amortissements et provisions 9830
Intérêts et charges assimilées 6772 7911
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 16602 7911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -16601 -7438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 934782 442931
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60 26285
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1966 996
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 107678
Total des charges exceptionnelles (VIII) 109704 27281
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -109704 -27281
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 44407 141224
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4004557 3332726
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3223886 2775852
BENEFICE OU PERTE 780671 556874
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 12659 15492
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62827
Total Immobilisations corporelles 1854881 27701
Total Immobilisations financières 10031
Total Général 1927739 27701
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 578 62249
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6962 1875619
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10031
Total Général 7540 1947899
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 59420 795 578 59638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 663615 84011 4996 742630
AMORTISSEMENTS Total Général 723035 84807 5574 802268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 47250
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 107678
Total Provisions pour risques et charges 154928 154928
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 9830 9830
Sur stocks et en cours 120235 120235
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 120235 9830 130065
TOTAL GENERAL 120235 164758 284994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 47250
- Financières 9830
- Exceptionnelles 107678
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 9831 9831
Autres immobilisations financières 200 200
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 993460 993460
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1300 1300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 10312 10312
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 9720 9720
TOTAL ETAT DES CREANCES 1024823 1014992 9831
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 184 184
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 213246 37019 172529 698
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 459062 459062
Personnel et comptes rattachés 73550 73550
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76649 76649
Impôts sur les bénéfices 24987 24987
T.V.A. 143520 143520
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14536 14536
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 50618 50618
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7043 7043
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 200998 200998
TOTAL – ETAT DES DETTES 1264393 1088165 172529 3698
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 36016
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 19 20
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 19 20