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BILAN SOC NOUV ETAB THERMAL CAMOINS MARSEILL 2021 Siren 451417794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			224	1424
Fonds commercial			878600	878600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			152273	189140
Installations techniques, matériel et outillage industriels			13627	34528
Autres immobilisations corporelles			92063	101618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			1136787	1205309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			64611	61992
Autres créances			187915	143690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			383163	375504
Charges constatées d’avance			5140	1747
TOTAL (II)			640830	582932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1777617	1788241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	327133		889200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2843		-562067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329976		327133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149814		29100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149814		29100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436856		465861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168547		364475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2145			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572933		394378	
Dettes fiscales et sociales	81083		143635	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21146		36735	
Produits constatés d’avance (2)	15116		26925	
TOTAL (IV)	1297827		1432009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777617		1788241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	888310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	787222		787222	552107
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	787222		787222	552107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			303021	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32427	33498
Autres produits			1399	648
Total des produits d’exploitation (I)			1124069	586252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			542	642
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572545	559434
Impôts, taxes et versements assimilés			37852	38433
Salaires et traitements			374258	374256
Charges sociales			115407	45971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86030	78187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120714	29100
Autres charges			43138	25478
Total des charges d’exploitation (II) 			1350485	1151499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226417	-565247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	5
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6166	5124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6166	5124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6166	-5124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-232583	-570371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235928		11863	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235928		11863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	503		3559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	503		3559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235425		8303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1359997		598115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357154		1160182	
BENEFICE OU PERTE	2843		-562067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		903972		
Total Immobilisations financières		1306668		17508
Total Général		2210641		17508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				903972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1324177
Total Général				2228149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23949	1200		25149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	981383	84830		1066213
AMORTISSEMENTS Total Général	1005332	86030		1091361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149814
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29100	120714		149814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29100	120714		149814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120714		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64611	64611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72726	72726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110195	110195		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5767	5767		
Charges constatées d’avance	5140	5140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258440	258440		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436856	29484	407372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	572933	572933		
Personnel et comptes rattachés	39678	39678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34302	34302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1941	1941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5936	5936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168547	168547		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23291	23291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15116	15116		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1298600	891228	407372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14