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BILAN SERBAER 2017 Siren 451400394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12238	10561	1677	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3535	1681	1854	2648
Autres immobilisations corporelles	71755	20095	51659	25565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	4938		4938	4837
TOTAL (I)	92481	32337	60143	33064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1098181	17805	1080376	1422675
Autres créances	303698		303698	120355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274068		274068	123291
Charges constatées d’avance	22343		22343	14923
TOTAL (II)	1698290	17805	1680484	1681245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1790770	50143	1740628	1714309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	268686		100361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67383		200325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	556069		508686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57646		62159	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228151		277189	
Dettes fiscales et sociales	898637		866260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184559		1205624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1740628		1714309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54655		52662	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1889
Production vendue biens				
Production vendue services	4638628	26385	4665013	4811466
Chiffres d’affaires nets	4638628	26385	4665013	4813354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105828	72304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34749	27941
Autres produits			12	10
Total des produits d’exploitation (I)			4805602	4913610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1243728	1448870
Impôts, taxes et versements assimilés			100910	90862
Salaires et traitements			2877696	2582502
Charges sociales			504035	484482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11614	14199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			335	23569
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	78
Total des charges d’exploitation (II) 			4738336	4644562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67266	269048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4328	3207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4328	3207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4328	-3207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62938	265841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21738		8240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9582		2128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31319		10368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22957		6791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4916		4937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27873		11728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3446		-1360	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			27381	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-999		36775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4836921		4923977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4769538		4723653	
BENEFICE OU PERTE	67383		200325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7963	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10168		2070
Total Immobilisations corporelles		59167		40865
Total Immobilisations financières		4852		673
Total Général		74187		43609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24742		75290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		572		4953
Total Général		25314		92481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10168	393		10561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30954	11220	20399	21776
AMORTISSEMENTS Total Général	41122	11614	20399	32337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26543	335	9073	17805
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26543	335	9073	17805
TOTAL GENERAL	26543	335	9073	17805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		335	9073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4938			
Clients douteux ou litigieux	21351			
Autres créances clients	1076830			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10062			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	206720			
T. V. A.	45404			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30177			
Groupe et associés	2110			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9225			
Charges constatées d’avance	22343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1429160	1402871	26289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57646	57646		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228151	228151		
Personnel et comptes rattachés	364089	364089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209104	209104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256851	256851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68592	68592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126	126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184559	1184559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel